| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 387.00 | 92 691.00 | 10 696.00 | 103 387.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 83 572.00 | 63 695.00 | 19 877.00 | 83 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 802.00 | 39 685.00 | 16 118.00 | 55 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 465.00 | 829 115.00 | 514 350.00 | 1 343 465.00 |
AX Avances et acomptes | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 271.00 | | 154 271.00 | 154 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 957.00 | 1 025 185.00 | 1 330 772.00 | 2 355 957.00 |
BT Marchandises | 4 395 506.00 | 326 426.00 | 4 069 080.00 | 4 395 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548 168.00 | 19 317.00 | 4 528 851.00 | 4 548 168.00 |
BZ Autres créances | 632 302.00 | | 632 302.00 | 632 302.00 |
CF Disponibilités | 268 086.00 | | 268 086.00 | 268 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 543.00 | | 124 543.00 | 124 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 968 604.00 | 345 743.00 | 9 622 862.00 | 9 968 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 324 561.00 | 1 370 928.00 | 10 953 634.00 | 12 324 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 400.00 | 380 400.00 | | 380 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 939.00 | 993 939.00 | | 993 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 164.00 | 997 088.00 | | 1 279 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 648.00 | 282 076.00 | | 209 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 151.00 | 2 683 503.00 | | 2 893 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 943.00 | 2 759 815.00 | | 1 039 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 590.00 | 2 463 782.00 | | 2 277 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 124.00 | 2 318 284.00 | | 3 757 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 203.00 | 525 257.00 | | 478 203.00 |
EA Autres dettes | 507 623.00 | 394 872.00 | | 507 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 483.00 | 8 462 010.00 | | 8 060 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 953 634.00 | 11 153 013.00 | | 10 953 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 277 590.00 | | | 2 277 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 926 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 076 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 414 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 049 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 760.00 | |
GE Autres charges | | | 101 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 056 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161.00 | 2 533.00 | | 6 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 23 317.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 161.00 | 25 850.00 | | 22 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 971.00 | 9 921.00 | | 44 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 617.00 | 16 309.00 | | 12 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 589.00 | 26 230.00 | | 57 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 427.00 | -380.00 | | -35 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 714.00 | 122 730.00 | | 89 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 442 600.00 | 17 150 612.00 | | 20 442 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 232 952.00 | 16 868 536.00 | | 20 232 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 648.00 | 282 076.00 | | 209 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 847.00 | | 316 089.00 | 2 112 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 979.00 | 2 355 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 979.00 | 1 498 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 712.00 | | 12 675.00 | 690 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 391.00 | | 283 888.00 | 1 287 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 744.00 | | 19 527.00 | 134 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 642.00 | 159 905.00 | 60 363.00 | 925 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 332.00 | 2 359.00 | | 90 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 310.00 | 157 547.00 | 60 363.00 | 835 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 718.00 | 326 426.00 | 218 718.00 | 218 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 638.00 | 4 334.00 | 37 655.00 | 52 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 356.00 | 330 760.00 | 256 373.00 | 271 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 856.00 | 330 760.00 | 263 873.00 | 278 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 759.00 | 263 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 124.00 | 3 757 124.00 | | 3 757 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 013.00 | 196 013.00 | | 196 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 623.00 | 507 623.00 | | 507 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 271.00 | | 154 271.00 | 154 271.00 |
UX Autres créances clients | 4 524 988.00 | 4 524 988.00 | | 4 524 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VB T. V. A. | 65 103.00 | 65 103.00 | | 65 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 320.00 | 566 320.00 | | 566 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 623.00 | 220 366.00 | 253 257.00 | 473 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 277 590.00 | | 204 023.00 | 2 277 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 329 742.00 | | | 2 329 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 554.00 | 562 554.00 | | 562 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 284.00 | 5 305 013.00 | 154 271.00 | 5 459 284.00 |
VW T.V.A. | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 483.00 | 5 529 636.00 | 457 280.00 | 8 060 483.00 |