| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 820.00 | 125 378.00 | 57 442.00 | 182 820.00 |
AN Terrains | 279 750.00 | | 279 750.00 | 279 750.00 |
AP Constructions | 5 214 715.00 | 2 261 311.00 | 2 953 404.00 | 5 214 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 594 464.00 | 4 430 669.00 | 163 794.00 | 4 594 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 925.00 | 838 605.00 | 172 320.00 | 1 010 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 933.00 | | 188 933.00 | 188 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575 037.00 | | 4 575 037.00 | 4 575 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 233 228.00 | 7 749 109.00 | 8 484 118.00 | 16 233 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 941 756.00 | 80 526.00 | 3 861 230.00 | 3 941 756.00 |
BN En cours de production de biens | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 857.00 | 479 768.00 | 1 813 088.00 | 2 292 857.00 |
BZ Autres créances | 12 979 747.00 | 10 267.00 | 12 969 480.00 | 12 979 747.00 |
CF Disponibilités | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 475.00 | | 91 475.00 | 91 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 361 167.00 | 570 561.00 | 18 790 605.00 | 19 361 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 594 395.00 | 8 319 671.00 | 27 274 724.00 | 35 594 395.00 |
CU Autres participations | 186 583.00 | 93 145.00 | 93 438.00 | 186 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 779.00 | 997 779.00 | | 997 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
DG Autres réserves | 1 078 328.00 | 1 078 328.00 | | 1 078 328.00 |
DH Report à nouveau | 6 080 848.00 | 7 261 451.00 | | 6 080 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 416.00 | 1 221 413.00 | | 1 108 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 856 564.00 | 1 095 377.00 | | 856 564.00 |
DL TOTAL (I) | 10 221 713.00 | 11 754 125.00 | | 10 221 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 336 422.00 | 10 687 363.00 | | 11 336 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 378.00 | 15 313.00 | | 25 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 685.00 | 3 654 572.00 | | 4 776 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 143.00 | 620 525.00 | | 885 143.00 |
EA Autres dettes | 29 384.00 | 43 063.00 | | 29 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 053 012.00 | 15 020 836.00 | | 17 053 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 274 724.00 | 26 774 961.00 | | 27 274 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 538 010.00 | | 16 538 010.00 | 16 538 010.00 |
FG Production vendue services | 89 387.00 | | 89 387.00 | 89 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 627 396.00 | | 16 627 396.00 | 16 627 396.00 |
FM Production stockée | | | 10 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 838 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 711 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 829 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -917 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 536 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 655.00 | 13 627.00 | | 100 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 985.00 | 301 425.00 | | 292 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 640.00 | 315 052.00 | | 393 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 610.00 | 17 220.00 | | 33 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 628.00 | 64 081.00 | | 34 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 238.00 | 81 301.00 | | 68 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 401.00 | 233 750.00 | | 325 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 664.00 | -11 018.00 | | 288 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 219 593.00 | 18 650 227.00 | | 18 219 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 111 178.00 | 17 428 814.00 | | 17 111 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 416.00 | 1 221 413.00 | | 1 108 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 172 977.00 | | 3 258 717.00 | 17 172 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 106 770.00 | 4 761 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198 466.00 | 16 233 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 696.00 | 11 288 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 820.00 | | | 182 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 131 145.00 | | 249 339.00 | 11 131 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859 012.00 | | 3 009 378.00 | 5 859 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295 545.00 | 400 007.00 | 39 587.00 | 7 295 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 963.00 | 23 414.00 | | 101 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 193 581.00 | 376 592.00 | 39 588.00 | 7 193 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 526.00 | | |
6T Sur comptes clients | 429 258.00 | 50 982.00 | 471.00 | 429 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 670.00 | 131 508.00 | 471.00 | 532 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 670.00 | 131 508.00 | 471.00 | 532 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776 685.00 | 4 776 685.00 | | 4 776 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 256.00 | 370 256.00 | | 370 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 536.00 | 157 536.00 | | 157 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 976.00 | 262 976.00 | | 262 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575 037.00 | | 4 575 037.00 | 4 575 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 712.00 | 1 787 712.00 | | 1 787 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 145.00 | 505 145.00 | | 505 145.00 |
VB T. V. A. | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 670 096.00 | 2 670 096.00 | | 2 670 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 336 422.00 | 2 350 857.00 | 8 046 334.00 | 11 336 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136 556.00 | 1 136 556.00 | | 1 136 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 988.00 | 57 988.00 | | 57 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 108 832.00 | 9 108 832.00 | | 9 108 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 939 116.00 | 15 364 079.00 | 4 575 037.00 | 19 939 116.00 |
VW T.V.A. | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 027 633.00 | 8 042 069.00 | 8 046 334.00 | 17 027 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |