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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AP Constructions | 103 876.00 | 80 542.00 | 23 334.00 | 103 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 972.00 | 92 433.00 | 103 539.00 | 195 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 414.00 | 19 431.00 | 983.00 | 20 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 533.00 | 196 019.00 | 141 515.00 | 337 533.00 |
BT Marchandises | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 758.00 | 267 843.00 | 588 915.00 | 856 758.00 |
BZ Autres créances | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
CF Disponibilités | 703 570.00 | | 703 570.00 | 703 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 336.00 | 267 843.00 | 1 371 493.00 | 1 639 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 870.00 | 463 862.00 | 1 513 008.00 | 1 976 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 575.00 | | | 282 575.00 |
CU Autres participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 845 783.00 | 877 926.00 | | 845 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 566.00 | 267 857.00 | | 197 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 149.00 | 1 154 583.00 | | 1 052 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 841.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 513.00 | 396 768.00 | | 387 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | 122 190.00 | | 48 366.00 |
EA Autres dettes | 24 457.00 | 15 336.00 | | 24 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 858.00 | 535 136.00 | | 460 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 008.00 | 1 689 719.00 | | 1 513 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 858.00 | 535 136.00 | | 460 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 841.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 778.00 | | 98 755.00 | 238 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 559.00 | | 98 703.00 | 221 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | 53.00 | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 258.00 | 19 761.00 | | 176 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 646.00 | 19 761.00 | | 172 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 739.00 | 39 920.00 | 72 815.00 | 300 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 739.00 | 39 920.00 | 72 815.00 | 300 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 739.00 | 39 920.00 | 72 815.00 | 300 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 920.00 | 72 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 513.00 | 387 513.00 | | 387 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
UX Autres créances clients | 574 184.00 | 574 184.00 | | 574 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 575.00 | | 282 575.00 | 282 575.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 074.00 | 618 499.00 | 282 575.00 | 901 074.00 |
VW T.V.A. | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 859.00 | 460 859.00 | | 460 859.00 |