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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 167 425.00 | 113 200.00 | 54 225.00 | 167 425.00 |
AP Constructions | 663 645.00 | 440 076.00 | 223 569.00 | 663 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 461.00 | 880 392.00 | 94 069.00 | 974 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 682.00 | 338 819.00 | 20 862.00 | 359 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 495.00 | | 172 495.00 | 172 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 381 730.00 | 1 779 922.00 | 601 808.00 | 2 381 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 637.00 | | 282 637.00 | 282 637.00 |
BP En cours de production de services | 61 119.00 | | 61 119.00 | 61 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 107.00 | | 129 107.00 | 129 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 129.00 | 6 320.00 | 1 093 809.00 | 1 100 129.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 810.00 | | 382 810.00 | 382 810.00 |
CF Disponibilités | 697 218.00 | | 697 218.00 | 697 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 035.00 | 6 320.00 | 2 694 715.00 | 2 701 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 764.00 | 1 786 242.00 | 3 296 523.00 | 5 082 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 125.00 | 694 125.00 | | 694 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 179.00 | 256 731.00 | | 486 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 697.00 | 400 000.00 | | 435 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 801.00 | 1 403 656.00 | | 1 668 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 516.00 | 42 911.00 | | 34 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 516.00 | 42 911.00 | | 34 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 802.00 | 783 425.00 | | 850 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 572.00 | 416 226.00 | | 367 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 831.00 | 252 294.00 | | 374 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 206.00 | 1 451 945.00 | | 1 593 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 523.00 | 2 898 512.00 | | 3 296 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 954.00 | 839 157.00 | | 1 158 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 279.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 146.00 | | 346 146.00 | 346 146.00 |
FG Production vendue services | 3 067 314.00 | | 3 067 314.00 | 3 067 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 460.00 | | 3 413 460.00 | 3 413 460.00 |
FM Production stockée | | | -21 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 530.00 | 5 669.00 | | 12 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 245.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 401.00 | 7 823.00 | | 18 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520.00 | 8 068.00 | | 18 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 570.00 | -8 068.00 | | -12 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 367.00 | 96 345.00 | | 157 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 308.00 | 2 536 916.00 | | 3 435 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 129.00 | 2 280 186.00 | | 2 949 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 179.00 | 256 731.00 | | 486 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 876.00 | | 48 254.00 | 2 341 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 401.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 401.00 | 2 381 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 453.00 | | 48 254.00 | 2 289 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 922.00 | 91 000.00 | | 1 688 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 487.00 | 91 000.00 | | 1 681 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 911.00 | | 8 395.00 | 42 911.00 |
6T Sur comptes clients | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 231.00 | | 8 395.00 | 49 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 572.00 | 367 572.00 | | 367 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 570.00 | 152 570.00 | | 152 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 545.00 | 1 092 545.00 | | 1 092 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 482.00 | 230 482.00 | | 230 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 320.00 | 186 069.00 | 434 251.00 | 620 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 670.00 | | | 162 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 456.00 | 1 119 456.00 | | 1 119 456.00 |
VW T.V.A. | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 206.00 | 1 158 954.00 | 434 251.00 | 1 593 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |