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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
AP Constructions | 136 232.00 | 136 232.00 | | 136 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 281.00 | 107 222.00 | 28 058.00 | 135 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 786.00 | 352 668.00 | 115 118.00 | 467 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
AX Avances et acomptes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 581.00 | 596 523.00 | 298 058.00 | 894 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 335.00 | 67 000.00 | 43 335.00 | 110 335.00 |
BZ Autres créances | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CF Disponibilités | 688 076.00 | | 688 076.00 | 688 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 075.00 | 67 000.00 | 880 075.00 | 947 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 656.00 | 663 523.00 | 1 178 133.00 | 1 841 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 949.00 | 168 059.00 | | 255 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 464.00 | 87 890.00 | | 36 464.00 |
DL TOTAL (I) | 457 414.00 | 420 949.00 | | 457 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 890.00 | 351 985.00 | | 281 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 835.00 | 162 287.00 | | 179 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 531.00 | 90 638.00 | | 101 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 461.00 | 118 281.00 | | 157 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 719.00 | 723 192.00 | | 720 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 133.00 | 1 144 142.00 | | 1 178 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 650.00 | 41 722.00 | 4 849.00 | 559 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 250.00 | 41 722.00 | 4 849.00 | 559 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 835.00 | 179 835.00 | | 179 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 461.00 | 157 461.00 | | 157 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 891.00 | 88 552.00 | 193 339.00 | 281 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 009.00 | 144 079.00 | 11 929.00 | 156 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 719.00 | 527 380.00 | 193 339.00 | 720 719.00 |