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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 457.00 | 192 815.00 | 51 642.00 | 244 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 282.00 | 62 977.00 | 25 305.00 | 88 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 511.00 | 244 208.00 | 26 303.00 | 270 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 220 829.00 | | 3 220 829.00 | 3 220 829.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 949.00 | | 83 949.00 | 83 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 680 539.00 | 1 600 060.00 | 7 080 479.00 | 8 680 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 046.00 | | 1 805 046.00 | 1 805 046.00 |
BZ Autres créances | 2 727 150.00 | | 2 727 150.00 | 2 727 150.00 |
CF Disponibilités | 570 324.00 | | 570 324.00 | 570 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 716.00 | | 342 716.00 | 342 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 815.00 | | 5 446 815.00 | 5 446 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 127 353.00 | 1 600 060.00 | 12 527 293.00 | 14 127 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 055 440.00 | | | 2 055 440.00 |
CU Autres participations | 4 772 511.00 | 1 100 060.00 | 3 672 452.00 | 4 772 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 006.00 | 365 006.00 | | 365 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 739.00 | 522 739.00 | | 522 739.00 |
DG Autres réserves | 4 685 043.00 | 4 504 503.00 | | 4 685 043.00 |
DH Report à nouveau | 108 505.00 | 108 505.00 | | 108 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 557.00 | 180 540.00 | | 369 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 386 237.00 | 6 016 680.00 | | 6 386 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 542.00 | 1 507 996.00 | | 2 499 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 238.00 | 3 965 839.00 | | 2 362 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 937.00 | 499 343.00 | | 395 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 408.00 | 721 026.00 | | 802 408.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 3 679.00 | | 4 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 685.00 | 86 387.00 | | 76 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 056.00 | 6 914 641.00 | | 6 141 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 527 293.00 | 12 931 321.00 | | 12 527 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 704 056.00 | 1 621 302.00 | | 2 704 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 042.00 | 7 996.00 | | 3 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
FG Production vendue services | 5 926 218.00 | | 5 926 218.00 | 5 926 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 727.00 | | 5 958 727.00 | 5 958 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 502.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 777.00 | 2 863.00 | | 27 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 050.00 | 150.00 | | 22 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 050.00 | 150.00 | | 22 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 050.00 | 150.00 | | 22 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 050.00 | 150.00 | | 22 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 583.00 | 56 174.00 | | 123 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 356.00 | 5 910 591.00 | | 6 127 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 798.00 | 5 730 051.00 | | 5 757 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 557.00 | 180 540.00 | | 369 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 614 102.00 | | 654 585.00 | 9 614 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 014.00 | 8 077 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601 514.00 | 8 680 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 358 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 092.00 | | | 231 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 562.00 | | 40 731.00 | 319 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063 449.00 | | 613 854.00 | 9 063 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 998.00 | 23 453.00 | 1 500.00 | 445 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 766.00 | | | 160 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 232.00 | 23 453.00 | 1 500.00 | 285 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 060.00 | | | 1 100 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 060.00 | | | 1 100 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 937.00 | 395 937.00 | | 395 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 496.00 | 197 496.00 | | 197 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 286.00 | 112 286.00 | | 112 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 685.00 | 76 685.00 | | 76 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 220 829.00 | 1 000 000.00 | 2 220 829.00 | 3 220 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 046.00 | 1 805 046.00 | | 1 805 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 655 440.00 | 600 000.00 | 2 055 440.00 | 2 655 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499 542.00 | 1 362 542.00 | 1 069 500.00 | 2 499 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 358 612.00 | 58 612.00 | 2 300 000.00 | 2 358 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 716.00 | 342 716.00 | | 342 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 179 690.00 | 3 903 421.00 | 4 276 269.00 | 8 179 690.00 |
VW T.V.A. | 409 314.00 | 409 314.00 | | 409 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 057.00 | 2 704 057.00 | 3 369 500.00 | 6 141 057.00 |