| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
AN Terrains | 264 916.00 | | 264 916.00 | 264 916.00 |
AP Constructions | 1 057 939.00 | 679 684.00 | 378 255.00 | 1 057 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 823.00 | 286 455.00 | 197 368.00 | 483 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 335.00 | 1 002 041.00 | 844 295.00 | 1 846 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 490.00 | 17 566.00 | 324 924.00 | 342 490.00 |
BZ Autres créances | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
CF Disponibilités | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 706.00 | 17 566.00 | 463 140.00 | 480 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 042.00 | 1 019 607.00 | 1 307 435.00 | 2 327 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 824.00 | 166 824.00 | | 166 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DH Report à nouveau | 419 203.00 | 362 293.00 | | 419 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 753.00 | 56 910.00 | | -7 753.00 |
DL TOTAL (I) | 742 614.00 | 750 367.00 | | 742 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 782.00 | 429 896.00 | | 429 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 70 693.00 | | 35 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 307.00 | 121 047.00 | | 98 307.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 54 009.00 | | 1 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 821.00 | 694 652.00 | | 564 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 435.00 | 1 445 019.00 | | 1 307 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 949.00 | 275 179.00 | | 143 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 895.00 | | 117 895.00 | 117 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 895.00 | | 117 895.00 | 117 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 1 104.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 2 048.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 1 038.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 1 038.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 1 010.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | 4 919.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 834.00 | 620 158.00 | | 122 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 588.00 | 563 248.00 | | 130 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 753.00 | 56 910.00 | | -7 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 332.00 | | 3.00 | 1 846 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 678.00 | | | 1 806 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | 3.00 | 3 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 305.00 | 18 736.00 | | 983 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 403.00 | 18 736.00 | | 947 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 833.00 | | 3 267.00 | 20 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 833.00 | | 3 267.00 | 20 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 833.00 | | 3 267.00 | 20 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 872.00 | | 420 872.00 | 420 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 342 490.00 | | | 342 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VC Groupe et associés | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VI Groupe et associés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
VP Divers | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 220.00 | 435 465.00 | 3 755.00 | 439 220.00 |
VW T.V.A. | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 821.00 | 143 949.00 | 420 872.00 | 564 821.00 |