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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 291 223.00 | | 291 223.00 | 291 223.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
AP Constructions | 9 857.00 | 845.00 | 9 011.00 | 9 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 627.00 | 133 653.00 | 52 974.00 | 186 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 926.00 | 348 402.00 | 34 524.00 | 382 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 695.00 | 492 550.00 | 392 145.00 | 884 695.00 |
BT Marchandises | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BZ Autres créances | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 611.00 | | 507 611.00 | 507 611.00 |
CF Disponibilités | 922 927.00 | | 922 927.00 | 922 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 088.00 | | 1 551 088.00 | 1 551 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 782.00 | 492 550.00 | 1 943 232.00 | 2 435 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
DG Autres réserves | 763 420.00 | 670 606.00 | | 763 420.00 |
DH Report à nouveau | | 73 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 314.00 | 19 567.00 | | 82 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 877.00 | 1 091 563.00 | | 1 173 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 123.00 | 655 612.00 | | 174 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 805.00 | 33 345.00 | | 71 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 835.00 | 134 536.00 | | 79 835.00 |
EA Autres dettes | 443 592.00 | | | 443 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 355.00 | 823 493.00 | | 769 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 232.00 | 1 915 056.00 | | 1 943 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 355.00 | 823 493.00 | | 769 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 022.00 | | 47 470.00 | 951 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 797.00 | 884 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 834.00 | 301 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 963.00 | 579 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 707.00 | | 1 035.00 | 307 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 988.00 | | 43 385.00 | 642 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 3 050.00 | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 006.00 | 71 341.00 | 113 797.00 | 535 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 484.00 | | 6 834.00 | 16 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 522.00 | 71 341.00 | 106 963.00 | 518 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 592.00 | 443 592.00 | | 443 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VI Groupe et associés | 174 123.00 | 174 123.00 | | 174 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VW T.V.A. | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 355.00 | 769 355.00 | | 769 355.00 |