| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 26 243.00 | 15 840.00 | 10 403.00 | 26 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 744.00 | 43 756.00 | 989.00 | 44 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 602.00 | 33 461.00 | 9 140.00 | 42 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 775.00 | 100 457.00 | 101 318.00 | 201 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BP En cours de production de services | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 567.00 | 1 254.00 | 396 313.00 | 397 567.00 |
BZ Autres créances | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CF Disponibilités | 322 660.00 | | 322 660.00 | 322 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 182.00 | 1 254.00 | 782 928.00 | 784 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 957.00 | 101 711.00 | 884 246.00 | 985 957.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 150 217.00 | 144 496.00 | | 150 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 615.00 | 55 721.00 | | 64 615.00 |
DL TOTAL (I) | 297 332.00 | 282 717.00 | | 297 332.00 |
DP Provisions pour risques | 4 680.00 | 4 002.00 | | 4 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 680.00 | 4 002.00 | | 4 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 7 246.00 | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 36 000.00 | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 15 000.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 709.00 | 93 800.00 | | 233 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 725.00 | 179 124.00 | | 202 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 255.00 | | |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 6 913.00 | | 3 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 315.00 | 47 435.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 235.00 | 388 772.00 | | 582 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 246.00 | 675 491.00 | | 884 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 725.00 | 371 629.00 | | 581 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 612 976.00 | | 612 976.00 | 612 976.00 |
FG Production vendue services | 1 029 964.00 | | 1 029 964.00 | 1 029 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 940.00 | | 1 642 940.00 | 1 642 940.00 |
FM Production stockée | | | 13 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 025.00 | 4 973.00 | | 3 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 2 567.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 2 567.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | 2 933.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 268.00 | 22 716.00 | | 24 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 256.00 | 1 159 281.00 | | 1 665 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 641.00 | 1 103 560.00 | | 1 600 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 615.00 | 55 721.00 | | 64 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 582.00 | 18 573.00 | | 17 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 653.00 | | 5 869.00 | 201 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 747.00 | 201 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 747.00 | 113 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 466.00 | | 5 869.00 | 113 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 373.00 | 6 956.00 | 1 872.00 | 95 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 972.00 | 6 956.00 | 1 872.00 | 87 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 002.00 | 4 680.00 | 4 002.00 | 4 002.00 |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | 993.00 | 994.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 993.00 | 994.00 | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 257.00 | 5 673.00 | 4 996.00 | 5 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 673.00 | 4 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 709.00 | 233 709.00 | | 233 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 396 062.00 | 396 062.00 | | 396 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 476.00 | 417 622.00 | 3 854.00 | 421 476.00 |
VW T.V.A. | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 725.00 | 581 725.00 | | 581 725.00 |