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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 594.00 | 3 013.00 | 1 581.00 | 4 594.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 667.00 | 189 170.00 | 29 497.00 | 218 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 483 306.00 | 192 183.00 | 291 123.00 | 483 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 565.00 | 2 726.00 | 15 839.00 | 18 565.00 |
BZ Autres créances | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CF Disponibilités | 370 952.00 | | 370 952.00 | 370 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 085.00 | 2 726.00 | 425 359.00 | 428 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 391.00 | 194 909.00 | 716 482.00 | 911 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 432.00 | 263 432.00 | | 263 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 924.00 | 3 394.00 | | 12 924.00 |
DG Autres réserves | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 810.00 | 190 605.00 | | 155 810.00 |
DL TOTAL (I) | 453 241.00 | 457 431.00 | | 453 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 10 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 214.00 | 96 961.00 | | 49 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 697.00 | 88 731.00 | | 52 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 9 584.00 | | 7 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 156.00 | 193 221.00 | | 144 156.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 69 733.00 | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 241.00 | 458 231.00 | | 263 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 482.00 | 926 873.00 | | 716 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 296.00 | 409 017.00 | | 255 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 929.00 | | 1 618 929.00 | 1 618 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 929.00 | | 1 618 929.00 | 1 618 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 294.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 88 791.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 420.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 209.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 533.00 | 62 436.00 | | 42 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 707.00 | 1 499 300.00 | | 1 647 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 897.00 | 1 308 694.00 | | 1 491 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 810.00 | 190 606.00 | | 155 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 252.00 | 22 009.00 | 4 078.00 | 174 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 288.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 526.00 | 20 721.00 | 4 078.00 | 172 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 214.00 | 41 268.00 | 7 946.00 | 49 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 241.00 | 255 296.00 | 7 946.00 | 263 241.00 |