| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 531.00 | 1 290.00 | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 650.00 | 39 646.00 | 26 004.00 | 65 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 472.00 | 40 177.00 | 27 294.00 | 67 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 217.00 | 3 500.00 | 690 717.00 | 694 217.00 |
BZ Autres créances | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 926.00 | 3 500.00 | 768 426.00 | 771 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 398.00 | 43 677.00 | 795 720.00 | 839 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DH Report à nouveau | 204 643.00 | 154 426.00 | | 204 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 800.00 | 230 217.00 | | 266 800.00 |
DL TOTAL (I) | 552 886.00 | 466 086.00 | | 552 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 556.00 | 106 230.00 | | 147 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 279.00 | 98 446.00 | | 95 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 835.00 | 204 676.00 | | 242 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 721.00 | 670 762.00 | | 795 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 879.00 | | 1 613 879.00 | 1 613 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 879.00 | | 1 613 879.00 | 1 613 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 129.00 | 395.00 | | 8 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 840.00 | 36 000.00 | | 34 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 969.00 | 36 395.00 | | 42 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 076.00 | 33 033.00 | | 35 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 076.00 | 34 707.00 | | 35 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 893.00 | 1 688.00 | | 7 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 656.00 | 80 743.00 | | 98 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 896.00 | 1 349 013.00 | | 1 697 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 096.00 | 1 118 796.00 | | 1 431 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 800.00 | 230 217.00 | | 266 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 673.00 | | 33 822.00 | 88 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 023.00 | 67 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 023.00 | 65 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 673.00 | | 32 000.00 | 88 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 781.00 | 13 344.00 | 19 947.00 | 46 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 781.00 | 12 812.00 | 19 947.00 | 46 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 556.00 | 147 556.00 | | 147 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
UX Autres créances clients | 690 420.00 | 690 420.00 | | 690 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 586.00 | 723 586.00 | | 723 586.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 835.00 | 242 835.00 | | 242 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 4 421.00 | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | 5 375.00 | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 22 107.00 | 28 527.00 | | 22 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 845.00 | 38 746.00 | | 35 845.00 |
YT Sous‐traitance | 908 897.00 | 565 497.00 | | 908 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | 2 257.00 | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 105.00 | 6 678.00 | | 5 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 164.00 | 112 965.00 | | 137 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 393.00 | 50 423.00 | | 73 393.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 477.00 | 638 146.00 | | 971 477.00 |