| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 247.00 | 153 247.00 | | 153 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209 013.00 | 3 209 013.00 | | 3 209 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 883.00 | 947 385.00 | 26 498.00 | 973 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 173.00 | 4 309 645.00 | 26 528.00 | 4 336 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180 708.00 | | 5 180 708.00 | 5 180 708.00 |
BZ Autres créances | 12 527 617.00 | | 12 527 617.00 | 12 527 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 938 820.00 | | 938 820.00 | 938 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 658 260.00 | | 18 658 260.00 | 18 658 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 994 433.00 | 4 309 645.00 | 18 684 788.00 | 22 994 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 421 114.00 | 2 293 311.00 | | 2 421 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 348.00 | 136 952.00 | | 452 348.00 |
DL TOTAL (I) | 8 341 211.00 | 7 898 013.00 | | 8 341 211.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 174 350.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 678.00 | 560 994.00 | | 623 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 678.00 | 735 344.00 | | 698 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 901.00 | 2 641 905.00 | | 2 601 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042 801.00 | 5 855 512.00 | | 7 042 801.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 11 405.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 644 899.00 | 8 508 823.00 | | 9 644 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 684 788.00 | 17 142 181.00 | | 18 684 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 126 549.00 | 1 120 101.00 | 14 246 650.00 | 13 126 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 126 549.00 | 1 120 101.00 | 14 246 650.00 | 13 126 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 480 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 667 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 799 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 654 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 4 044.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 4 044.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | -9 208.00 | | 3 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 1 714.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | -7 493.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 155.00 | 11 538.00 | | -3 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 527.00 | 68 403.00 | | 288 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 480 242.00 | 14 386 903.00 | | 15 480 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 027 895.00 | 14 249 950.00 | | 15 027 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 348.00 | 136 952.00 | | 452 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 837.00 | | 20 477.00 | 4 369 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 141.00 | 4 336 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 141.00 | 4 182 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 247.00 | | | 153 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 560.00 | | 20 477.00 | 4 216 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 385.00 | 22 379.00 | 54 119.00 | 4 341 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 247.00 | | | 153 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 188 138.00 | 22 379.00 | 54 119.00 | 4 188 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 344.00 | 62 684.00 | 99 350.00 | 735 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 344.00 | 62 684.00 | 99 350.00 | 735 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 684.00 | 99 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 901.00 | 2 601 901.00 | | 2 601 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876 615.00 | 3 876 615.00 | | 3 876 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073 965.00 | 2 073 965.00 | | 2 073 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 215.00 | 186 215.00 | | 186 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 180 708.00 | | | 5 180 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VB T. V. A. | 445 133.00 | | | 445 133.00 |
VC Groupe et associés | 12 037 532.00 | | | 12 037 532.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 708 356.00 | 17 708 326.00 | 30.00 | 17 708 356.00 |
VW T.V.A. | 807 404.00 | 807 404.00 | | 807 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 644 899.00 | 9 644 899.00 | | 9 644 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |