| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 269.00 | 2 682.00 | 36 588.00 | 39 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 154.00 | 3 730.00 | 524 425.00 | 528 154.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | 1 900.00 | 24 140.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 507.00 | 1 900.00 | 41 607.00 | 43 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 661.00 | 5 630.00 | 566 032.00 | 571 661.00 |
CU Autres participations | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 182.00 | 398 789.00 | | 400 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 719.00 | 1 393.00 | | -12 719.00 |
DL TOTAL (I) | 396 479.00 | 409 199.00 | | 396 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167.00 | 20 082.00 | | 3 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 579.00 | 110 967.00 | | 143 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14 283.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 806.00 | 29 800.00 | | 22 806.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 552.00 | 175 152.00 | | 169 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 032.00 | 584 351.00 | | 566 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 580.00 | | | -5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 030.00 | 131 359.00 | | 96 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 749.00 | 129 966.00 | | 108 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 719.00 | 1 393.00 | | -12 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 579.00 | 143 579.00 | | 143 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 552.00 | 169 552.00 | | 169 552.00 |