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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
AH Fonds commercial | 785 461.00 | | 785 461.00 | 785 461.00 |
AN Terrains | 721 000.00 | | 721 000.00 | 721 000.00 |
AP Constructions | 1 236 000.00 | 18 361.00 | 1 217 639.00 | 1 236 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 652.00 | 1 837 808.00 | 199 844.00 | 2 037 652.00 |
AX Avances et acomptes | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 250.00 | 1 865 952.00 | 3 027 298.00 | 4 893 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 990.00 | | 1 114 990.00 | 1 114 990.00 |
BZ Autres créances | 2 177 309.00 | | 2 177 309.00 | 2 177 309.00 |
CF Disponibilités | 1 961 195.00 | | 1 961 195.00 | 1 961 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 072.00 | | 5 323 072.00 | 5 323 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 322.00 | 1 865 952.00 | 8 350 370.00 | 10 216 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 355.00 | 806 760.00 | | 423 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 336.00 | 80 676.00 | | 42 336.00 |
DG Autres réserves | 13 089.00 | 478 363.00 | | 13 089.00 |
DH Report à nouveau | -930 000.00 | 2.00 | | -930 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 619.00 | -387 021.00 | | 1 685 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80.00 | 160.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 479.00 | 978 939.00 | | 1 234 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 765.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 866 851.00 | 1 254 243.00 | | 3 866 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 089.00 | 231 363.00 | | 250 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 549.00 | 1 470 048.00 | | 2 542 549.00 |
EA Autres dettes | 453 647.00 | 695 912.00 | | 453 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 892.00 | 3 651 566.00 | | 7 115 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 350 370.00 | 4 681 271.00 | | 8 350 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 639.00 | 3 651 566.00 | | 3 826 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 162 366.00 | | 11 162 366.00 | 11 162 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 162 366.00 | | 11 162 366.00 | 11 162 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 222 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 314.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 904.00 | 48 746.00 | | 54 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 845.00 | 11 402.00 | | 23 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 749.00 | 60 148.00 | | 78 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 658.00 | -60 068.00 | | -78 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 013.00 | -33 491.00 | | 495 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 353 471.00 | 6 743 068.00 | | 11 353 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 667 852.00 | 7 130 090.00 | | 9 667 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 619.00 | -387 021.00 | | 1 685 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 306.00 | 24 821.00 | | 24 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 388.00 | | 2 154 862.00 | 2 738 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 893 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 058 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 244.00 | | | 795 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 626.00 | | 2 154 862.00 | 1 903 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 638.00 | 83 314.00 | | 1 782 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 855.00 | 83 314.00 | | 1 772 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 089.00 | 250 089.00 | | 250 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542 549.00 | 2 542 549.00 | | 2 542 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 403.00 | 456 403.00 | | 456 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 990.00 | 1 114 990.00 | | 1 114 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 866 851.00 | 577 598.00 | 3 164 875.00 | 3 866 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 930 000.00 | | | 2 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 104.00 | | | 315 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177 309.00 | 2 177 309.00 | | 2 177 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 001.00 | 3 351 482.00 | 39 519.00 | 3 391 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 892.00 | 3 826 639.00 | 3 164 875.00 | 7 115 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |