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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 929.00 | 6 003.00 | 2 926.00 | 8 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528.00 | 11 194.00 | 5 334.00 | 16 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 176 185.00 | | 176 185.00 | 176 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 642.00 | 17 197.00 | 184 445.00 | 201 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BZ Autres créances | 1 115 712.00 | 338 367.00 | 777 345.00 | 1 115 712.00 |
CF Disponibilités | 939 475.00 | | 939 475.00 | 939 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 115 863.00 | 338 367.00 | 1 777 496.00 | 2 115 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 505.00 | 355 564.00 | 1 961 942.00 | 2 317 505.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | 679 674.00 | 269 527.00 | | 679 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 289.00 | 410 147.00 | | 719 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 132.00 | 690 843.00 | | 1 410 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 1 058.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 133.00 | 3 029 322.00 | | 191 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 907.00 | 114 749.00 | | 327 907.00 |
EA Autres dettes | 32 661.00 | 86 549.00 | | 32 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 810.00 | 3 528 483.00 | | 551 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 942.00 | 4 219 326.00 | | 1 961 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 810.00 | 3 528 483.00 | | 551 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 1 058.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 137.00 | | 694 137.00 | 694 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 137.00 | | 694 137.00 | 694 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 554.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 509.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 429.00 | 376 680.00 | | 614 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 429.00 | 389 622.00 | | 614 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 048.00 | 10 106.00 | | 6 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 727.00 | 67 164.00 | | 154 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 775.00 | 77 271.00 | | 160 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 654.00 | 312 351.00 | | 453 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 765.00 | 2 555 467.00 | | 2 530 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 476.00 | 2 145 319.00 | | 1 811 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 289.00 | 410 147.00 | | 719 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 206.00 | | 202 330.00 | 860 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680 502.00 | 176 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 893.00 | 201 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 756.00 | 8 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 636.00 | 16 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 164.00 | | | 170 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 357.00 | | 202 330.00 | 654 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 232.00 | 7 466.00 | 163 501.00 | 173 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 444.00 | 2 075.00 | 17 516.00 | 21 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 789.00 | 5 391.00 | 145 985.00 | 151 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 338 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 767.00 | 338 367.00 | 37 767.00 | 37 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 767.00 | 338 367.00 | 37 767.00 | 37 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 464.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 37 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 133.00 | 191 133.00 | | 191 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 185.00 | | 176 185.00 | 176 185.00 |
UX Autres créances clients | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VB T. V. A. | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VC Groupe et associés | 745 679.00 | 745 679.00 | | 745 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 260.00 | 336 260.00 | | 336 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 697.00 | 1 175 512.00 | 176 185.00 | 1 351 697.00 |
VW T.V.A. | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 810.00 | 551 810.00 | | 551 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 241.00 | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 134.00 | 304 755.00 | | 420 134.00 |
ST Autres comptes | 54 633.00 | 125 906.00 | | 54 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 867.00 | 4 107.00 | | 9 867.00 |
YT Sous‐traitance | 389 371.00 | 1 032 873.00 | | 389 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | 906.00 | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | 2 147.00 | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 514.00 | 113 814.00 | | 70 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 626.00 | 189 717.00 | | 93 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 005.00 | 1 467 642.00 | | 874 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |