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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 897.00 | | 137 897.00 | 137 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 102.00 | 957 695.00 | 486 408.00 | 1 444 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 654.00 | 957 695.00 | 635 960.00 | 1 593 654.00 |
BT Marchandises | 3 268 044.00 | 47 787.00 | 3 220 257.00 | 3 268 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 633.00 | | 124 633.00 | 124 633.00 |
BZ Autres créances | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
CF Disponibilités | 159 422.00 | | 159 422.00 | 159 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 749.00 | 47 787.00 | 3 668 962.00 | 3 716 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 403.00 | 1 005 481.00 | 4 304 922.00 | 5 310 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 951 840.00 | 1 951 840.00 | | 1 951 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 160.00 | 190 160.00 | | 190 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
DG Autres réserves | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
DH Report à nouveau | -382 657.00 | -356 367.00 | | -382 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 136.00 | -26 290.00 | | 283 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 739.00 | 16 095.00 | | 15 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 441.00 | 1 872 661.00 | | 2 155 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 098.00 | 575 310.00 | | 429 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 016.00 | 16 232.00 | | 16 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 745.00 | 1 792 639.00 | | 1 495 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 019.00 | 189 352.00 | | 200 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
EA Autres dettes | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 149 481.00 | 2 574 134.00 | | 2 149 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 922.00 | 4 446 795.00 | | 4 304 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 372.00 | 2 144 584.00 | | 1 824 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 040.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 302 019.00 | | 6 302 019.00 | 6 302 019.00 |
FG Production vendue services | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 886.00 | | 6 304 886.00 | 6 304 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 814 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 787.00 | |
GE Autres charges | | | 31 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | 13 376.00 | | 2 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 521.00 | 3 144.00 | | 31 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 442.00 | 1 130.00 | | 8 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 342.00 | 922.00 | | 199 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 784.00 | 2 052.00 | | 207 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 2 248.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 238.00 | | | 162 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 481.00 | 2 248.00 | | 193 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 303.00 | -197.00 | | 14 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 915.00 | -18 040.00 | | -18 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 514 891.00 | 6 029 033.00 | | 6 514 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 755.00 | 6 055 324.00 | | 6 231 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 136.00 | -26 290.00 | | 283 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 266.00 | | 165 189.00 | 1 703 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 737.00 | 11 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 800.00 | 1 593 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 455.00 | 137 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 608.00 | 1 444 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 352.00 | | | 235 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 522.00 | | 165 189.00 | 1 444 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 579.00 | 161 941.00 | 100 826.00 | 896 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 579.00 | 161 941.00 | 100 826.00 | 896 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 745.00 | 1 495 745.00 | | 1 495 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1 656.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
VB T. V. A. | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 098.00 | 103 989.00 | 315 247.00 | 429 098.00 |
VI Groupe et associés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 173.00 | | | 123 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 11 857.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VW T.V.A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 481.00 | 1 824 372.00 | 315 247.00 | 2 149 481.00 |