| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 51 542.00 | 31 766.00 | 19 776.00 | 51 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 095.00 | 89 554.00 | 2 541.00 | 92 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 131.00 | 77 105.00 | 6 025.00 | 83 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 120.00 | 198 426.00 | 76 693.00 | 275 120.00 |
BT Marchandises | 129 741.00 | | 129 741.00 | 129 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 065.00 | 11 529.00 | 366 536.00 | 378 065.00 |
BZ Autres créances | 648 293.00 | | 648 293.00 | 648 293.00 |
CF Disponibilités | 77 916.00 | | 77 916.00 | 77 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 644.00 | 11 529.00 | 1 225 114.00 | 1 236 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 764.00 | 209 955.00 | 1 301 808.00 | 1 511 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 708 831.00 | 638 170.00 | | 708 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 698.00 | 70 620.00 | | 16 698.00 |
DL TOTAL (I) | 792 607.00 | 775 868.00 | | 792 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 365.00 | 212 859.00 | | 123 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 569.00 | 123 678.00 | | 102 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 510.00 | 29 249.00 | | 55 510.00 |
EA Autres dettes | 227 755.00 | 1 452.00 | | 227 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 201.00 | 367 239.00 | | 509 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 808.00 | 1 143 108.00 | | 1 301 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 280 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 6 000.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 21 763.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 234.00 | 1 361 845.00 | | 1 459 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 536.00 | 1 291 225.00 | | 1 442 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 698.00 | 70 620.00 | | 16 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 003.00 | | | 275 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 770.00 | | | 226 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 663.00 | 11 764.00 | | 186 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 663.00 | 11 764.00 | | 186 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
6T Sur comptes clients | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 918.00 | | 1 388.00 | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 918.00 | | 1 388.00 | 12 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 570.00 | 102 570.00 | | 102 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 756.00 | 227 756.00 | | 227 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 378 066.00 | 378 066.00 | | 378 066.00 |
VB T. V. A. | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 366.00 | 8 366.00 | 115 000.00 | 123 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 330.00 | 5 214.00 | 603 116.00 | 608 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 906.00 | 425 870.00 | 604 036.00 | 1 029 906.00 |
VW T.V.A. | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 202.00 | 394 202.00 | 115 000.00 | 509 202.00 |