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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 165 289.00 | 125 329.00 | 39 961.00 | 165 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 261.00 | 159 184.00 | 12 078.00 | 171 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 010.00 | 77 633.00 | 26 377.00 | 104 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 883.00 | 362 146.00 | 85 737.00 | 447 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BT Marchandises | 485 510.00 | | 485 510.00 | 485 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 468.00 | | 155 468.00 | 155 468.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CF Disponibilités | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 059.00 | | 685 059.00 | 685 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 941.00 | 362 146.00 | 770 796.00 | 1 132 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
DH Report à nouveau | 63 780.00 | 49 305.00 | | 63 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 906.00 | 14 474.00 | | 6 906.00 |
DL TOTAL (I) | 181 959.00 | 175 053.00 | | 181 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 006.00 | 211 412.00 | | 246 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 593.00 | 136 346.00 | | 80 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 117.00 | 237 756.00 | | 139 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 934.00 | 96 525.00 | | 90 934.00 |
EA Autres dettes | 27 436.00 | 14 759.00 | | 27 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 837.00 | 696 798.00 | | 588 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 796.00 | 871 851.00 | | 770 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 473.00 | 651 114.00 | | 555 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 779.00 | 125 015.00 | | 91 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 123.00 | | 2 301.00 | 447 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 447 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 440 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 878.00 | | 2 225.00 | 439 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 721.00 | | 76.00 | 5 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 409.00 | 16 679.00 | 943.00 | 346 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 409.00 | 16 679.00 | 943.00 | 346 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
UX Autres créances clients | 155 468.00 | 155 468.00 | | 155 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 173.00 | 125 561.00 | 26 338.00 | 154 173.00 |
VI Groupe et associés | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 544.00 | 177 544.00 | | 177 544.00 |
VW T.V.A. | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 085.00 | 555 473.00 | 26 338.00 | 584 085.00 |