| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 063.00 | | 510 063.00 | 510 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 316.00 | 9 364.00 | 1 952.00 | 11 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 427.00 | 161 463.00 | 111 963.00 | 273 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 811.00 | 170 828.00 | 633 983.00 | 804 811.00 |
BT Marchandises | 197 895.00 | | 197 895.00 | 197 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BZ Autres créances | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
CF Disponibilités | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 508.00 | | 521 508.00 | 521 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 319.00 | 170 828.00 | 1 155 491.00 | 1 326 319.00 |
CU Autres participations | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 568.00 | 179 015.00 | | 160 568.00 |
DL TOTAL (I) | 202 577.00 | 221 024.00 | | 202 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 599.00 | 108 717.00 | | 102 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 849.00 | 620 768.00 | | 696 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 486.00 | 95 585.00 | | 131 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 981.00 | 26 874.00 | | 21 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 914.00 | 851 944.00 | | 952 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 491.00 | 1 072 968.00 | | 1 155 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 165.00 | 761 263.00 | | 871 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 274.00 | | 8 537.00 | 796 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 063.00 | | | 510 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 206.00 | | 8 537.00 | 276 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 161.00 | 18 667.00 | | 152 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 161.00 | 18 667.00 | | 152 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 486.00 | 131 486.00 | | 131 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VB T. V. A. | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 560.00 | 20 811.00 | 78 604.00 | 102 560.00 |
VI Groupe et associés | 696 849.00 | 696 849.00 | | 696 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 921.00 | 103 218.00 | 703.00 | 103 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 914.00 | 871 165.00 | 78 604.00 | 952 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 1 576.00 | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 986.00 | 13 069.00 | | 29 986.00 |
ST Autres comptes | 31 056.00 | 29 957.00 | | 31 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 022.00 | 65 535.00 | | 47 022.00 |
YT Sous‐traitance | 24 758.00 | 35 377.00 | | 24 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 2 354.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | 3 930.00 | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 654.00 | 83 597.00 | | 61 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 151.00 | 76 741.00 | | 62 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 822.00 | 143 937.00 | | 132 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |