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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 130 000.00 | 30 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 352.00 | 208 334.00 | 87 017.00 | 295 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 956.00 | 342 484.00 | 119 471.00 | 461 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 402.00 | 76 962.00 | 1 360 439.00 | 1 437 402.00 |
BZ Autres créances | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 469.00 | | 528 469.00 | 528 469.00 |
CF Disponibilités | 205 515.00 | | 205 515.00 | 205 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 351.00 | 76 962.00 | 2 179 391.00 | 2 256 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 309.00 | 419 446.00 | 2 298 863.00 | 2 718 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 111.00 | 149 972.00 | | 99 111.00 |
DH Report à nouveau | -108 075.00 | | | -108 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 541.00 | -30 861.00 | | 87 541.00 |
DL TOTAL (I) | 188 577.00 | 229 111.00 | | 188 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 816.00 | | | 126 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 816.00 | | | 126 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 646.00 | 510 505.00 | | 36 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | 52 261.00 | | 69 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 792.00 | 138 213.00 | | 352 792.00 |
EA Autres dettes | 822 031.00 | 689 293.00 | | 822 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286.00 | 2 207.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 468.00 | 2 092 480.00 | | 1 983 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 863.00 | 2 321 592.00 | | 2 298 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 468.00 | 1 392 480.00 | | 1 283 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 256.00 | | 2 751 256.00 | 2 751 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 256.00 | | 2 751 256.00 | 2 751 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 218.00 | |
GE Autres charges | | | 14 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 15.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 201.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 815.00 | 201.00 | | 21 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 315.00 | -186.00 | | -13 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 342.00 | 2 347 494.00 | | 2 913 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 801.00 | 2 378 356.00 | | 2 825 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 541.00 | -30 861.00 | | 87 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 031.00 | 822 031.00 | | 822 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 058.00 | 1 345 058.00 | | 1 345 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 822.00 | 1 522 368.00 | 2 454.00 | 1 524 822.00 |