| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 417.00 | 1 583.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 424 531.00 | 287 485.00 | 137 046.00 | 424 531.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 611.00 | 287 902.00 | 138 710.00 | 426 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 685 240.00 | | 685 240.00 | 685 240.00 |
084 Disponibilités | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 397.00 | | 720 397.00 | 720 397.00 |
110 Total général Actif | 1 147 009.00 | 287 902.00 | 859 107.00 | 1 147 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 111 885.00 | |
132 Autres réserves | | | 643 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 024.00 | 498 866.00 | | 515 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 861.00 | | |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 384.00 | 500 728.00 | | 515 384.00 |
242 Autres charges externes. | 343 982.00 | 227 662.00 | | 343 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 679.00 | 11 713.00 | | 12 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 281.00 | 83 641.00 | | 111 281.00 |
252 Charges sociales | 37 042.00 | 24 369.00 | | 37 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 770.00 | 33 249.00 | | 34 770.00 |
256 Dotations aux provisions | 417.00 | | | 417.00 |
262 Autres charges | 3 268.00 | 3 132.00 | | 3 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 439.00 | 383 766.00 | | 543 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 054.00 | 116 961.00 | | -28 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 2 405.00 | 2 718.00 | | 2 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 538.00 | 29 152.00 | | -6 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 421.00 | 85 092.00 | | -21 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 072.00 | | | 401 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |