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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 56 238.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 310 719.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 658 423.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 548 261.00 | 311 714.00 | 236 547.00 | 548 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 245 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 525 007.00 | 311 714.00 | 2 213 293.00 | 2 525 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | 399 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 928 219.00 | |
BZ Autres créances | 325 317.00 | | 325 317.00 | 325 317.00 |
CF Disponibilités | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 219.00 | | 398 219.00 | 398 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 226.00 | 311 714.00 | 2 611 512.00 | 2 923 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 302.00 | | | 209 302.00 |
CU Autres participations | 1 856 746.00 | | 1 856 746.00 | 1 856 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 984.00 | 624 984.00 | | 624 984.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 687.00 | 1 399 174.00 | | 1 402 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 381.00 | 3 514.00 | | -57 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 461.00 | 2 180 843.00 | | 2 123 461.00 |
DO TOTAL (II) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DP Provisions pour risques | 105 088.00 | 105 557.00 | | 105 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 088.00 | 105 557.00 | | 105 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 848.00 | 255 707.00 | | 438 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 56 445.00 | | 49 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 247.00 | 1 718 352.00 | | 2 037 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 051.00 | 312 152.00 | | 488 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 512.00 | 2 492 994.00 | | 2 611 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 312 152.00 | | |
P3 TOTAL PASSIF | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 329.00 | 321.00 | | 329.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 329.00 | 321.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 537 711.00 | |
FG Production vendue services | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
FM Production stockée | | | 150 375.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 925 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 944 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 565.00 | 67 373.00 | | 27 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 515.00 | 931.00 | | 469 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 004.00 | 931.00 | | 617 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 308.00 | | | 617 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 308.00 | | | 617 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 931.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 395.00 | -9 472.00 | | -39 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 850.00 | 141 934.00 | | 625 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 232.00 | 138 421.00 | | 683 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 381.00 | 3 513.00 | | -57 381.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 531 927.00 | -299 913.00 | | 531 927.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 40.00 | -12.00 | | 40.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 531 887.00 | -299 901.00 | | 531 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 265.00 | | 432 259.00 | 2 942 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 208.00 | 617 308.00 | 2 525 008.00 | 232 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 208.00 | 617 308.00 | 2 405 008.00 | 232 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 265.00 | | 432 259.00 | 2 822 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 714.00 | | | 311 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 229.00 | | 469 515.00 | 781 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 229.00 | | 469 515.00 | 781 229.00 |
UG ‐ Financières | | | 469 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VC Groupe et associés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VI Groupe et associés | 438 848.00 | 238 797.00 | 200 051.00 | 438 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 128.00 | 95 826.00 | 209 302.00 | 305 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 318.00 | 116 016.00 | 209 302.00 | 325 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 052.00 | 288 001.00 | 200 051.00 | 488 052.00 |