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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 777.00 | 449 604.00 | 104 173.00 | 553 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 723.00 | 510 525.00 | 113 197.00 | 623 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 697.00 | 964 151.00 | 230 545.00 | 1 194 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 148.00 | | 557 148.00 | 557 148.00 |
BZ Autres créances | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 545.00 | | 157 545.00 | 157 545.00 |
CF Disponibilités | 298 529.00 | | 298 529.00 | 298 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 907.00 | | 1 091 907.00 | 1 091 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 604.00 | 964 151.00 | 1 322 452.00 | 2 286 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 238 449.00 | 238 449.00 | | 238 449.00 |
DH Report à nouveau | 12 609.00 | 2 920.00 | | 12 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 760.00 | 149 688.00 | | 143 760.00 |
DL TOTAL (I) | 526 819.00 | 523 058.00 | | 526 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 696.00 | 158 379.00 | | 178 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 866.00 | 385 948.00 | | 195 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 923.00 | 346 118.00 | | 383 923.00 |
EA Autres dettes | 8 772.00 | 1 590.00 | | 8 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 375.00 | 25 498.00 | | 28 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 633.00 | 917 534.00 | | 795 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 452.00 | 1 440 593.00 | | 1 322 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 073.00 | 121 302.00 | 21 223.00 | 864 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 052.00 | 121 302.00 | 21 223.00 | 860 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 866.00 | 195 866.00 | | 195 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 923.00 | 383 923.00 | | 383 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 696.00 | 84 283.00 | 94 413.00 | 178 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 835.00 | 628 835.00 | | 628 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 009.00 | 628 835.00 | 13 175.00 | 642 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 633.00 | 701 220.00 | 94 413.00 | 795 633.00 |