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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 776.00 | 42 134.00 | 4 642.00 | 46 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 279.00 | 41 284.00 | 18 995.00 | 60 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 537.00 | 83 418.00 | 31 119.00 | 114 537.00 |
BT Marchandises | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 295.00 | | 170 295.00 | 170 295.00 |
BZ Autres créances | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CF Disponibilités | 278 037.00 | | 278 037.00 | 278 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 007.00 | | 521 007.00 | 521 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 543.00 | 83 418.00 | 552 126.00 | 635 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 616.00 | 5 100.00 | | 7 616.00 |
DG Autres réserves | 46 738.00 | 58 939.00 | | 46 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 156.00 | 50 315.00 | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 176 509.00 | 216 354.00 | | 176 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 502.00 | 152 157.00 | | 150 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 738.00 | 114 784.00 | | 107 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 865.00 | 56 295.00 | | 79 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 15 725.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 19 381.00 | 25 278.00 | | 19 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 616.00 | 364 238.00 | | 375 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 126.00 | 580 592.00 | | 552 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 528.00 | 214 238.00 | | 262 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 696.00 | 85 826.00 | 811 522.00 | 725 696.00 |
FG Production vendue services | 11 930.00 | 3 262.00 | 15 192.00 | 11 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 626.00 | 89 088.00 | 826 714.00 | 737 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 890.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 890.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -890.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 12 363.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 249.00 | 1 137 310.00 | | 828 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 093.00 | 1 086 996.00 | | 808 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 156.00 | 50 315.00 | | 20 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 256.00 | | 5 281.00 | 109 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 043.00 | | 3 965.00 | 47 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 963.00 | | 1 316.00 | 58 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 095.00 | 9 323.00 | | 74 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 575.00 | 2 559.00 | | 39 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 520.00 | 6 764.00 | | 34 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 170 295.00 | 170 295.00 | | 170 295.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 447.00 | 37 359.00 | 113 088.00 | 150 447.00 |
VI Groupe et associés | 107 738.00 | 107 738.00 | | 107 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 657.00 | 209 407.00 | 3 250.00 | 212 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 616.00 | 244 528.00 | 113 088.00 | 357 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 1 871.00 | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | 8 929.00 | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 93 748.00 | 97 909.00 | | 93 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 121.00 | 15 573.00 | | 16 121.00 |
YT Sous‐traitance | 35 794.00 | 14 129.00 | | 35 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 807.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 145.00 | 2 678.00 | | 1 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 848.00 | 154 780.00 | | 140 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 613.00 | 154 577.00 | | 115 613.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 832.00 | 136 540.00 | | 151 832.00 |