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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 902.00 | 41 049.00 | 32 853.00 | 73 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 251.00 | 92 270.00 | 6 981.00 | 99 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 577.00 | 166 065.00 | 71 512.00 | 237 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 865.00 | 299 384.00 | 111 481.00 | 410 865.00 |
BN En cours de production de biens | 286 403.00 | | 286 403.00 | 286 403.00 |
BT Marchandises | 389 800.00 | | 389 800.00 | 389 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
BZ Autres créances | 137 782.00 | | 137 782.00 | 137 782.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 891.00 | | 945 891.00 | 945 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 757.00 | 299 384.00 | 1 057 372.00 | 1 356 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 163.00 | 538 163.00 | | 538 163.00 |
DH Report à nouveau | -457 043.00 | -145 219.00 | | -457 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 068.00 | -311 823.00 | | -150 068.00 |
DL TOTAL (I) | -60 563.00 | 89 504.00 | | -60 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 663.00 | 53 174.00 | | 43 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 045.00 | 489 592.00 | | 734 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 806.00 | 88 179.00 | | 264 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 651.00 | 60 952.00 | | 25 651.00 |
EA Autres dettes | 49 770.00 | 19 666.00 | | 49 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 936.00 | 711 563.00 | | 1 117 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 372.00 | 801 068.00 | | 1 057 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 608.00 | | 37 450.00 | 413 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 192.00 | 410 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 192.00 | 410 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 474.00 | | 37 450.00 | 413 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 083.00 | 60 249.00 | 5 947.00 | 245 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 083.00 | 60 249.00 | 5 947.00 | 245 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 806.00 | 264 806.00 | | 264 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
UX Autres créances clients | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VB T. V. A. | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
VC Groupe et associés | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VP Divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 236.00 | 269 236.00 | | 269 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 891.00 | 383 891.00 | | 383 891.00 |