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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 536.00 | 533 442.00 | 146 094.00 | 679 536.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 839 949.00 | 6 694 763.00 | 6 145 187.00 | 12 839 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482 768.00 | 6 173 301.00 | 2 309 467.00 | 8 482 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694 924.00 | 1 994 903.00 | 700 021.00 | 2 694 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 170.00 | | 300 170.00 | 300 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 776 734.00 | 15 457 167.00 | 10 319 567.00 | 25 776 734.00 |
BP En cours de production de services | 110 961.00 | | 110 961.00 | 110 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854 772.00 | 22 325.00 | 3 832 447.00 | 3 854 772.00 |
BZ Autres créances | 520 433.00 | | 520 433.00 | 520 433.00 |
CF Disponibilités | 17 200 572.00 | | 17 200 572.00 | 17 200 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 743 683.00 | 22 325.00 | 21 721 358.00 | 21 743 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 520 417.00 | 15 479 492.00 | 32 040 925.00 | 47 520 417.00 |
CU Autres participations | 616 672.00 | 60 759.00 | 555 913.00 | 616 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 395 552.00 | 471 372.00 | | 395 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 071.00 | -75 820.00 | | 106 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 436.00 | 75 165.00 | | 67 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 558.00 | 1 826 217.00 | | 1 924 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 760 310.00 | 20 870 551.00 | | 22 760 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 760 310.00 | 20 870 551.00 | | 22 760 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 297 584.00 | 2 258 496.00 | | 3 297 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 249.00 | 327 754.00 | | 309 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 122.00 | 1 497 397.00 | | 1 101 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 247.00 | 1 566 889.00 | | 1 712 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 553.00 | 565 821.00 | | 361 553.00 |
EA Autres dettes | 23 064.00 | 25 524.00 | | 23 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 238.00 | 4 271.00 | | 551 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 356 057.00 | 6 246 152.00 | | 7 356 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 040 925.00 | 28 942 920.00 | | 32 040 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 847 400.00 | 1 295 377.00 | 14 142 777.00 | 12 847 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 847 400.00 | 1 295 377.00 | 14 142 777.00 | 12 847 400.00 |
FM Production stockée | | | 37 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 532 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 283 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 701 218.00 | |
GE Autres charges | | | 233 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 420 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 029.00 | 7 729.00 | | 14 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 029.00 | 7 729.00 | | 14 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 339.00 | 41 094.00 | | 42 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 013.00 | 41 094.00 | | 46 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 983.00 | -33 365.00 | | -31 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -12 000.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 597 256.00 | 14 113 827.00 | | 16 597 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 491 186.00 | 14 189 647.00 | | 16 491 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 071.00 | -75 820.00 | | 106 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 508 904.00 | 1 907 169.00 | 19 666.00 | 13 508 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 890.00 | 73 552.00 | | 459 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 049 015.00 | 1 833 617.00 | 19 666.00 | 13 049 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 263.00 | 2 600.00 | 22 538.00 | 42 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 263.00 | 2 600.00 | 22 538.00 | 42 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 263.00 | 2 600.00 | 22 538.00 | 42 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 249.00 | 309 249.00 | | 309 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 122.00 | 1 101 122.00 | | 1 101 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 247.00 | 1 712 247.00 | | 1 712 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 553.00 | 361 553.00 | | 361 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 238.00 | 551 238.00 | | 551 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 584.00 | 1 564 671.00 | 1 088 985.00 | 3 297 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432 150.00 | 4 432 150.00 | | 4 432 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444 865.00 | 4 432 150.00 | 12 715.00 | 4 444 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 356 057.00 | 5 623 144.00 | 1 088 985.00 | 7 356 057.00 |