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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 56 043.00 | 47 401.00 | 8 642.00 | 56 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 016.00 | 38 941.00 | 7 075.00 | 46 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 998.00 | 44 539.00 | 22 459.00 | 66 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 588.00 | 130 882.00 | 75 707.00 | 206 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BZ Autres créances | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CF Disponibilités | 288 330.00 | | 288 330.00 | 288 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 704.00 | | 442 704.00 | 442 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 292.00 | 130 882.00 | 518 411.00 | 649 292.00 |
CU Autres participations | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 146 368.00 | 116 858.00 | | 146 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 434.00 | 119 509.00 | | 193 434.00 |
DL TOTAL (I) | 365 102.00 | 261 668.00 | | 365 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 145.00 | 2 124.00 | | 22 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 891.00 | 21 018.00 | | 17 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 864.00 | 34 734.00 | | 34 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 409.00 | 35 566.00 | | 78 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 309.00 | 93 442.00 | | 153 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 411.00 | 355 109.00 | | 518 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 801.00 | 93 442.00 | | 138 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 885.00 | 5 475.00 | 2 478.00 | 127 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 885.00 | 5 474.00 | 2 478.00 | 127 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 145.00 | 7 638.00 | 14 508.00 | 22 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 625.00 | 145 625.00 | | 145 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 045.00 | 145 625.00 | 2 420.00 | 148 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 309.00 | 138 801.00 | 14 508.00 | 153 309.00 |