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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 85 623.00 | 85 623.00 | | 85 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 313.00 | 137 694.00 | 23 619.00 | 161 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 728.00 | 94 779.00 | 26 948.00 | 121 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 597.00 | 318 096.00 | 57 500.00 | 375 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 058.00 | | 83 058.00 | 83 058.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 982.00 | | 180 982.00 | 180 982.00 |
CF Disponibilités | 304 575.00 | | 304 575.00 | 304 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 988.00 | | 580 988.00 | 580 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 585.00 | 318 096.00 | 638 488.00 | 956 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DH Report à nouveau | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
DL TOTAL (I) | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 246.00 | | | 374 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 789.00 | | | 499 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 488.00 | | | 638 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 915.00 | | | 483 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
FG Production vendue services | 260 534.00 | | 260 534.00 | 260 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 666.00 | | 297 666.00 | 297 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 607.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 078.00 | | | 302 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 579.00 | | | 231 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 697.00 | | 21 297.00 | 372 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 397.00 | 375 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 397.00 | 371 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 812.00 | | 21 297.00 | 368 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 886.00 | 16 607.00 | 18 397.00 | 319 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 886.00 | 16 607.00 | 18 397.00 | 319 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
UX Autres créances clients | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 291.00 | 6 417.00 | 15 874.00 | 22 291.00 |
VI Groupe et associés | 374 246.00 | 374 246.00 | | 374 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 682.00 | 94 682.00 | | 94 682.00 |
VW T.V.A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 789.00 | 483 915.00 | 15 874.00 | 499 789.00 |