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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 340.00 | 128 202.00 | 86 138.00 | 214 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
AP Constructions | 672 479.00 | 416 955.00 | 255 524.00 | 672 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 837.00 | 682 198.00 | 270 639.00 | 952 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 077.00 | 607 862.00 | 106 215.00 | 714 077.00 |
BF Prêts | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 451.00 | | 220 451.00 | 220 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 022 223.00 | 1 835 217.00 | 1 187 006.00 | 3 022 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 397.00 | | 867 397.00 | 867 397.00 |
BN En cours de production de biens | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 871 806.00 | | 1 871 806.00 | 1 871 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 041 329.00 | | 12 041 329.00 | 12 041 329.00 |
BZ Autres créances | 8 790 993.00 | | 8 790 993.00 | 8 790 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 981 119.00 | | 6 981 119.00 | 6 981 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 627 237.00 | | 33 627 237.00 | 33 627 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 649 460.00 | 1 835 217.00 | 34 814 242.00 | 36 649 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
CU Autres participations | 232 030.00 | | 232 030.00 | 232 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 808.00 | | | 1 023 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
DG Autres réserves | 9 203 736.00 | | | 9 203 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 710 416.00 | | | 2 710 416.00 |
DL TOTAL (I) | 13 040 341.00 | | | 13 040 341.00 |
DP Provisions pour risques | 5 947 053.00 | | | 5 947 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 947 053.00 | | | 5 947 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 458.00 | | | 149 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 263.00 | | | 615 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 285 291.00 | | | 1 285 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 761 299.00 | | | 8 761 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 505.00 | | | 2 831 505.00 |
EA Autres dettes | 475 932.00 | | | 475 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 708 101.00 | | | 1 708 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 826 849.00 | | | 15 826 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 814 242.00 | | | 34 814 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 418 849.00 | | | 14 418 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 064 190.00 | 10 630 556.00 | 57 694 746.00 | 47 064 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 064 190.00 | 10 630 556.00 | 57 694 746.00 | 47 064 190.00 |
FM Production stockée | | | -191 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 276 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 988 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 342 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 004 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 625 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 137.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 607 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 389 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044 716.00 | | | 1 044 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 899.00 | | | 520 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178 941.00 | | | 1 178 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 043 850.00 | | | 59 043 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 333 434.00 | | | 56 333 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 710 416.00 | | | 2 710 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 697.00 | | 687 605.00 | 2 486 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 215.00 | 468 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 080.00 | 3 022 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 841.00 | 214 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 024.00 | 2 339 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 528.00 | | 111 098.00 | 188 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 859.00 | | 483 557.00 | 1 876 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 310.00 | | 92 950.00 | 421 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 713.00 | 188 879.00 | 5 375.00 | 1 651 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 199.00 | 17 003.00 | | 111 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 514.00 | 171 876.00 | 5 375.00 | 1 540 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 766 916.00 | 323 137.00 | 140 000.00 | 5 766 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 766 916.00 | 323 137.00 | 140 000.00 | 5 766 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 137.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 761 299.00 | 8 761 299.00 | | 8 761 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 908.00 | 860 908.00 | | 860 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 982.00 | 719 982.00 | | 719 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043 927.00 | 1 043 927.00 | | 1 043 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 932.00 | 475 932.00 | | 475 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 708 101.00 | 1 708 101.00 | | 1 708 101.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 15 564.00 | 9 567.00 | 5 998.00 | 15 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 451.00 | | 220 451.00 | 220 451.00 |
UX Autres créances clients | 12 041 329.00 | 12 041 329.00 | | 12 041 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VB T. V. A. | 1 166 483.00 | 1 166 483.00 | | 1 166 483.00 |
VC Groupe et associés | 771 577.00 | 771 577.00 | | 771 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 458.00 | 41 900.00 | 107 558.00 | 149 458.00 |
VI Groupe et associés | 600 113.00 | 600 113.00 | | 600 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745 802.00 | 6 745 802.00 | | 6 745 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 133 459.00 | 20 907 010.00 | 226 449.00 | 21 133 459.00 |
VW T.V.A. | 126 851.00 | 126 851.00 | | 126 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 541 558.00 | 14 418 849.00 | 122 708.00 | 14 541 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 522.00 | | | 182 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 311.00 | | | 257 311.00 |
ST Autres comptes | 2 701 205.00 | | | 2 701 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 543 344.00 | | | 1 543 344.00 |
YT Sous‐traitance | 1 173 950.00 | | | 1 173 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 328 838.00 | | | 8 328 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 238.00 | | | 318 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 642.00 | | | 343 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 893 458.00 | | | 6 893 458.00 |
ZE Dividendes | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 004 648.00 | | | 14 004 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |