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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 300.00 | 175 143.00 | 46 157.00 | 221 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 207.00 | 318 019.00 | 198 188.00 | 516 207.00 |
BF Prêts | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 959.00 | 520 233.00 | 321 726.00 | 841 959.00 |
BT Marchandises | 1 272 738.00 | 87 346.00 | 1 185 392.00 | 1 272 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 384.00 | 4 024.00 | 660 360.00 | 664 384.00 |
BZ Autres créances | 281 345.00 | | 281 345.00 | 281 345.00 |
CF Disponibilités | 1 495 944.00 | | 1 495 944.00 | 1 495 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 046.00 | 91 370.00 | 3 639 676.00 | 3 731 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 005.00 | 611 603.00 | 3 961 402.00 | 4 573 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 860.00 | 223 860.00 | | 223 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
DG Autres réserves | 765 612.00 | 720 413.00 | | 765 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 802.00 | 295 199.00 | | 469 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 867.00 | 3 667.00 | | 2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 528.00 | 1 265 526.00 | | 1 484 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 067 834.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 272.00 | | 1 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 925.00 | 1 092 418.00 | | 902 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 915.00 | 263 233.00 | | 299 915.00 |
EA Autres dettes | 272 565.00 | 47 793.00 | | 272 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 875.00 | 2 472 550.00 | | 2 476 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 402.00 | 3 745 076.00 | | 3 961 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 472 550.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 517.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 397 553.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 333 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 730 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 912 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 279 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 800.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782.00 | 800.00 | | 3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 613.00 | 113 996.00 | | 180 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 917 993.00 | 11 915 216.00 | | 12 917 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 448 190.00 | 11 620 017.00 | | 12 448 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 802.00 | 295 199.00 | | 469 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 899.00 | | 43 060.00 | 798 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 447.00 | | 43 060.00 | 694 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 716.00 | 56 517.00 | | 463 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 645.00 | 56 517.00 | | 436 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |