| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 509.00 | 43 031.00 | 478.00 | 43 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 275.00 | 82 404.00 | 48 871.00 | 131 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 151.00 | 125 635.00 | 152 516.00 | 278 151.00 |
BT Marchandises | 210 043.00 | 4 680.00 | 205 363.00 | 210 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 953.00 | 9 542.00 | 32 411.00 | 41 953.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 280.00 | 14 222.00 | 393 058.00 | 407 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 430.00 | 139 857.00 | 545 573.00 | 685 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 320 204.00 | 314 356.00 | | 320 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 755.00 | 26 848.00 | | 17 755.00 |
DK Provisions réglementées | 385.00 | 428.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 363 498.00 | 366 786.00 | | 363 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 680.00 | 31 660.00 | | 27 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 680.00 | 31 660.00 | | 27 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 307.00 | 4 413.00 | | 45 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 460.00 | 18 887.00 | | 13 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 484.00 | 57 028.00 | | 41 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 324.00 | 38 113.00 | | 25 324.00 |
EA Autres dettes | 28 820.00 | 35 919.00 | | 28 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 395.00 | 154 360.00 | | 154 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 573.00 | 552 806.00 | | 545 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 905.00 | 154 361.00 | | 118 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 696.00 | | 528 696.00 | 528 696.00 |
FG Production vendue services | 136 755.00 | | 136 755.00 | 136 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 451.00 | | 665 451.00 | 665 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 22 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 4 378.00 | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 632.00 | 76.00 | | 9 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 632.00 | 76.00 | | 9 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 609.00 | 16 658.00 | | 5 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 392.00 | 16 658.00 | | 13 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | -16 582.00 | | -3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 6 303.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 006.00 | 734 030.00 | | 712 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 251.00 | 707 182.00 | | 694 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 755.00 | 26 848.00 | | 17 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 976.00 | | 50 367.00 | 227 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 63 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 278 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 224.00 | | 49 560.00 | 125 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 915.00 | | 807.00 | 62 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 547.00 | 4 088.00 | | 121 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 347.00 | 4 088.00 | | 121 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428.00 | 89.00 | 132.00 | 428.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 660.00 | 5 520.00 | 9 500.00 | 31 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 880.00 | 4 680.00 | 8 880.00 | 8 880.00 |
6T Sur comptes clients | 32 011.00 | | 22 469.00 | 32 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 891.00 | 4 680.00 | 31 349.00 | 40 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 979.00 | 10 289.00 | 40 981.00 | 72 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | 31 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 609.00 | 9 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
UX Autres créances clients | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 307.00 | 9 817.00 | 35 490.00 | 45 307.00 |
VI Groupe et associés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 210.00 | 36 377.00 | 55 833.00 | 92 210.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 395.00 | 118 905.00 | 35 490.00 | 154 395.00 |