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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 138.00 | 599 094.00 | 121 044.00 | 720 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 887.00 | 327 397.00 | 254 490.00 | 581 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 326.00 | 967 399.00 | 385 927.00 | 1 353 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 384.00 | 10 415.00 | 97 969.00 | 108 384.00 |
BZ Autres créances | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CF Disponibilités | 5 320 659.00 | | 5 320 659.00 | 5 320 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 334.00 | 10 415.00 | 5 517 919.00 | 5 528 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 881 660.00 | 977 813.00 | 5 903 847.00 | 6 881 660.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 266.00 | 122 502.00 | | 123 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 722.00 | 1 452 763.00 | | 1 423 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 372.00 | 1 583 650.00 | | 1 555 372.00 |
DP Provisions pour risques | 3 672 062.00 | 3 417 703.00 | | 3 672 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 672 062.00 | 3 417 703.00 | | 3 672 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 392.00 | 631 104.00 | | 425 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 522.00 | 239 812.00 | | 238 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | 118 645.00 | | 1 075.00 |
EA Autres dettes | 9 661.00 | 8 377.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 413.00 | 999 701.00 | | 676 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 847.00 | 6 001 054.00 | | 5 903 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 212.00 | 574 309.00 | | 458 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 259 024.00 | | 5 259 024.00 | 5 259 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 024.00 | | 5 259 024.00 | 5 259 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 14 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 359.00 | 3 417 703.00 | | 254 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 359.00 | 3 417 703.00 | | 254 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 359.00 | 3 417 703.00 | | 254 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 359.00 | 3 737 539.00 | | 254 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 315.00 | 564 964.00 | | 513 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 974.00 | 8 853 999.00 | | 5 540 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 252.00 | 7 401 235.00 | | 4 117 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 722.00 | 1 452 763.00 | | 1 423 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 714.00 | | 4 200.00 | 1 401 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 588.00 | 1 353 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 800.00 | 40 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 788.00 | 1 302 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 613.00 | | 4 200.00 | 1 339 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 178.00 | 89 808.00 | 52 588.00 | 930 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 708.00 | | 10 800.00 | 51 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 470.00 | 89 808.00 | 41 788.00 | 878 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 417 703.00 | 254 359.00 | | 3 417 703.00 |
6T Sur comptes clients | 22 508.00 | 10 415.00 | 22 508.00 | 22 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 508.00 | 10 415.00 | 22 508.00 | 22 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440 211.00 | 264 774.00 | 22 508.00 | 3 440 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 415.00 | 22 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 522.00 | 238 522.00 | | 238 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 392.00 | 207 191.00 | 218 201.00 | 425 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 712.00 | | | 205 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 617.00 | 191 240.00 | 10 377.00 | 201 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 413.00 | 458 212.00 | 218 201.00 | 676 413.00 |