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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 057.00 | 77 269.00 | 9 789.00 | 87 057.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 253 238.00 | 71 243.00 | 181 995.00 | 253 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 777.00 | 492 660.00 | 284 117.00 | 776 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 154.00 | 172 239.00 | 170 915.00 | 343 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 457.00 | 853 647.00 | 694 810.00 | 1 548 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 409.00 | 24 272.00 | 243 136.00 | 267 409.00 |
BN En cours de production de biens | 76 585.00 | | 76 585.00 | 76 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 084.00 | 6 644.00 | 23 440.00 | 30 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 059.00 | | 233 059.00 | 233 059.00 |
BZ Autres créances | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
CF Disponibilités | 739 881.00 | | 739 881.00 | 739 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 468.00 | 30 917.00 | 1 421 551.00 | 1 452 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 925.00 | 884 564.00 | 2 116 361.00 | 3 000 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 616.00 | 20 441.00 | 11 175.00 | 31 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 005.00 | 193 005.00 | | 193 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
DG Autres réserves | 364 507.00 | 480 270.00 | | 364 507.00 |
DH Report à nouveau | | -2 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 385.00 | -13 500.00 | | 163 385.00 |
DK Provisions réglementées | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
DL TOTAL (I) | 760 605.00 | 697 220.00 | | 760 605.00 |
DP Provisions pour risques | 77 552.00 | 57 052.00 | | 77 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 552.00 | 57 052.00 | | 77 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 047.00 | 805 754.00 | | 596 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 1 407.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 784.00 | 255 188.00 | | 260 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 381.00 | 329 553.00 | | 410 381.00 |
EA Autres dettes | 10 433.00 | 6 052.00 | | 10 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 204.00 | 1 397 954.00 | | 1 278 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 361.00 | 2 152 226.00 | | 2 116 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 234.00 | 925 917.00 | | 773 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 023 513.00 | 839 308.00 | 2 862 821.00 | 2 023 513.00 |
FG Production vendue services | 55 122.00 | 11 831.00 | 66 953.00 | 55 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 635.00 | 851 139.00 | 2 929 774.00 | 2 078 635.00 |
FM Production stockée | | | 38 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 2 210.00 | | 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 373.00 | 10 333.00 | | 10 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 322.00 | -3 023.00 | | 33 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 464.00 | 2 074 035.00 | | 2 983 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 079.00 | 2 087 535.00 | | 2 820 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 385.00 | -13 500.00 | | 163 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 943.00 | 85 535.00 | | 85 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 864.00 | | 105 593.00 | 1 442 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 659.00 | | 3 753.00 | 47 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 098.00 | | 30 582.00 | 64 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 911.00 | | 71 258.00 | 1 325 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 068.00 | 144 579.00 | | 709 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 178.00 | 3 059.00 | | 37 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 625.00 | 23 643.00 | | 53 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 265.00 | 117 877.00 | | 618 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 052.00 | 20 500.00 | | 57 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 033.00 | 8 883.00 | | 22 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 033.00 | 8 883.00 | | 22 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 115.00 | 29 383.00 | | 98 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 022.00 | 338 509.00 | 513.00 | 339 022.00 |