| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
AN Terrains | 532 433.00 | 407 313.00 | 125 119.00 | 532 433.00 |
AP Constructions | 1 648 671.00 | 886 306.00 | 762 365.00 | 1 648 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 821.00 | 3 369 062.00 | 207 759.00 | 3 576 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 472.00 | 234 281.00 | 25 191.00 | 259 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 256.00 | | 748 256.00 | 748 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 798 032.00 | 4 927 674.00 | 1 870 357.00 | 6 798 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 266.00 | | 1 060 266.00 | 1 060 266.00 |
BP En cours de production de services | 141 409.00 | | 141 409.00 | 141 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 141.00 | 13 666.00 | 1 387 474.00 | 1 401 141.00 |
BZ Autres créances | 2 834 549.00 | | 2 834 549.00 | 2 834 549.00 |
CF Disponibilités | 312 686.00 | | 312 686.00 | 312 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 820 542.00 | 13 666.00 | 5 806 875.00 | 5 820 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 618 573.00 | 4 941 341.00 | 7 677 233.00 | 12 618 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 757 416.00 | 4 770 701.00 | | 4 757 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 337.00 | 658 715.00 | | 728 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 106.00 | | | 322 106.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 113 711.00 | 5 735 268.00 | | 6 113 711.00 |
DP Provisions pour risques | 37 188.00 | 50 000.00 | | 37 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 487.00 | 249 556.00 | | 328 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 676.00 | 299 556.00 | | 365 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 239.00 | 410 933.00 | | 542 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 092.00 | 485 129.00 | | 653 092.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 2 262.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 846.00 | 898 323.00 | | 1 197 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 233.00 | 6 933 148.00 | | 7 677 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 846.00 | | | 1 197 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
FD Production vendue biens | 353 435.00 | 92 820.00 | 446 255.00 | 353 435.00 |
FG Production vendue services | 7 151 548.00 | | 7 151 548.00 | 7 151 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 510 831.00 | 92 820.00 | 7 603 651.00 | 7 510 831.00 |
FM Production stockée | | | 10 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 931.00 | |
GE Autres charges | | | 154 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 151 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 714.00 | 203 556.00 | | 285 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 148.00 | 6 958 247.00 | | 7 665 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936 811.00 | 6 299 532.00 | | 6 936 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 337.00 | 658 715.00 | | 728 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 239 374.00 | | 576 310.00 | 6 239 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 652.00 | 6 798 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 652.00 | 6 765 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 206 995.00 | | 576 310.00 | 6 206 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 701.00 | 216 625.00 | 17 652.00 | 4 728 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697 989.00 | 216 625.00 | 17 652.00 | 4 697 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 556.00 | 78 931.00 | 12 812.00 | 299 556.00 |
6T Sur comptes clients | 18 222.00 | | 4 556.00 | 18 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 222.00 | | 4 556.00 | 18 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 778.00 | 78 931.00 | 17 367.00 | 317 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 931.00 | 4 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 239.00 | 542 239.00 | | 542 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 544.00 | 252 544.00 | | 252 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 917.00 | 236 917.00 | | 236 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 795.00 | 1 384 795.00 | | 1 384 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
VB T. V. A. | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 773 000.00 | 2 773 000.00 | | 2 773 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 203.00 | 4 220 190.00 | 18 013.00 | 4 238 203.00 |
VW T.V.A. | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 846.00 | 1 197 846.00 | | 1 197 846.00 |