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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 230 971.00 | | 230 971.00 | 230 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 971.00 | | 230 971.00 | 230 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 861.00 | | 390 861.00 | 390 861.00 |
CU Autres participations | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 618.00 | 515 618.00 | | 515 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
DG Autres réserves | | 211 037.00 | | |
DH Report à nouveau | | -147 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 643.00 | 3 483 660.00 | | -419 643.00 |
DL TOTAL (I) | 272 431.00 | 4 238 937.00 | | 272 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 343 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 343 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 462.00 | 260 511.00 | | 115 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 462.00 | 260 511.00 | | 115 462.00 |
ED (V) | 2 967.00 | 2 768.00 | | 2 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 861.00 | 4 845 698.00 | | 390 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | 9 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 398 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 625.00 | 4 274 562.00 | | 430 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 269.00 | 790 902.00 | | 850 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 643.00 | 3 483 660.00 | | -419 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 981.00 | | 429 373.00 | 3 957 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 227 465.00 | 159 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 227 465.00 | 159 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957 981.00 | | 429 373.00 | 3 957 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 480.00 | | 343 480.00 | 343 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 480.00 | | 343 480.00 | 343 480.00 |
UG ‐ Financières | | | 343 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 893.00 | 85 893.00 | | 85 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |