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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 20 877.00 | 17 885.00 | 2 992.00 | 20 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 314.00 | 347 432.00 | 124 882.00 | 472 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 504.00 | 490 212.00 | 137 292.00 | 627 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 771.00 | 855 528.00 | 288 243.00 | 1 143 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 757.00 | | 824 757.00 | 824 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 936 989.00 | | 936 989.00 | 936 989.00 |
BT Marchandises | 398 402.00 | | 398 402.00 | 398 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 253.00 | 65 386.00 | 914 867.00 | 980 253.00 |
BZ Autres créances | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
CF Disponibilités | 209 515.00 | | 209 515.00 | 209 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 656.00 | 65 386.00 | 3 310 270.00 | 3 375 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 427.00 | 920 914.00 | 3 598 513.00 | 4 519 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 453.00 | | | 1 835 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 607.00 | | | 227 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 061.00 | | | 2 613 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 737.00 | | | 736 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 677.00 | | | 214 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 453.00 | | | 985 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 513.00 | | | 3 598 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 453.00 | | | 985 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 575.00 | 3 421.00 | 833 997.00 | 830 575.00 |
FD Production vendue biens | 3 311 655.00 | | 3 311 655.00 | 3 311 655.00 |
FG Production vendue services | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 423.00 | 3 421.00 | 4 156 844.00 | 4 153 423.00 |
FM Production stockée | | | 160 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 120 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 918.00 | | | -33 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 273.00 | | | 4 356 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 666.00 | | | 4 128 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 607.00 | | | 227 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 367.00 | | 50 751.00 | 1 098 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 1 143 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 1 120 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 317.00 | | 50 724.00 | 1 075 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 27.00 | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 130.00 | 39 745.00 | 5 347.00 | 821 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 130.00 | 39 745.00 | 5 347.00 | 821 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 518.00 | 299.00 | 432.00 | 65 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 518.00 | 299.00 | 432.00 | 65 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 518.00 | 299.00 | 14 432.00 | 79 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 737.00 | 736 737.00 | | 736 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 974 961.00 | 974 961.00 | | 974 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 825.00 | 1 000 701.00 | 13 124.00 | 1 013 825.00 |
VW T.V.A. | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 453.00 | 985 453.00 | | 985 453.00 |