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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 216.00 | 28 861.00 | 5 355.00 | 34 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 274.00 | 5 595.00 | 679.00 | 6 274.00 |
040 Immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 058.00 | 34 456.00 | 13 601.00 | 48 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
072 Créances – Autres | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
084 Disponibilités | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
110 Total général Actif | 98 491.00 | 34 456.00 | 64 034.00 | 98 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 38.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197.00 | | | 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
230 Autres produits | 395.00 | | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 311.00 | | | -9 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
252 Charges sociales | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 635.00 | | | -8 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
294 Charges financières | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 586.00 | | | 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 957.00 | | | 1 957.00 |