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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 202.00 | 77 010.00 | 2 192.00 | 79 202.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 624 132.00 | 282 275.00 | 341 857.00 | 624 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119 728.00 | 2 191 792.00 | 927 936.00 | 3 119 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 263.00 | 543 921.00 | 280 342.00 | 824 263.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 423.00 | 3 094 999.00 | 1 561 424.00 | 4 656 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 573 553.00 | | 573 553.00 | 573 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 574.00 | | 519 574.00 | 519 574.00 |
BZ Autres créances | 445 910.00 | | 445 910.00 | 445 910.00 |
CF Disponibilités | 543 626.00 | | 543 626.00 | 543 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 693.00 | | 123 693.00 | 123 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 529.00 | | 2 207 529.00 | 2 207 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 952.00 | 3 094 999.00 | 3 768 953.00 | 6 863 952.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 301 271.00 | 301 262.00 | | 301 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 475.00 | 579 589.00 | | 562 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 320.00 | 339 218.00 | | 295 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 066.00 | 1 341 069.00 | | 1 280 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 762.00 | 685 367.00 | | 916 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 976.00 | 765 226.00 | | 612 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 761.00 | 521 926.00 | | 553 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 481.00 | 362 409.00 | | 388 481.00 |
EA Autres dettes | 16 907.00 | 360 544.00 | | 16 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 887.00 | 2 695 473.00 | | 2 488 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 953.00 | 4 036 542.00 | | 3 768 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 519.00 | 2 205 231.00 | | 1 867 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 006.00 | | 277 686.00 | 4 626 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 270.00 | 4 656 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 270.00 | 4 568 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 707.00 | | 277 686.00 | 4 537 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 600.00 | 459 933.00 | 227 534.00 | 2 862 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 784.00 | 1 227.00 | | 75 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 817.00 | 458 706.00 | 227 534.00 | 2 786 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 761.00 | 553 761.00 | | 553 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 623.00 | 147 623.00 | | 147 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 183.00 | 145 183.00 | | 145 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 519 574.00 | 519 574.00 | | 519 574.00 |
VB T. V. A. | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 214.00 | 294 845.00 | 621 368.00 | 916 214.00 |
VI Groupe et associés | 612 976.00 | 612 976.00 | | 612 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 684.00 | | | 268 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 487.00 | 228 487.00 | | 228 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 207.00 | 1 089 177.00 | 30.00 | 1 089 207.00 |
VW T.V.A. | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 887.00 | 1 867 519.00 | 621 368.00 | 2 488 887.00 |