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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 235.00 | 103 082.00 | 153.00 | 103 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 932 007.00 | | 3 932 007.00 | 3 932 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 242.00 | 103 082.00 | 3 932 160.00 | 4 035 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 275.00 | | 162 275.00 | 162 275.00 |
CF Disponibilités | 1 255 309.00 | | 1 255 309.00 | 1 255 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 063.00 | | 1 418 063.00 | 1 418 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 304.00 | 103 082.00 | 5 350 222.00 | 5 453 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 329 005.00 | 329 005.00 | | 329 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 064.00 | 1 659 694.00 | | 1 785 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 235.00 | 125 370.00 | | 142 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 804.00 | 2 581 569.00 | | 2 723 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 1 339.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465 009.00 | 2 573 828.00 | | 2 465 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 18 394.00 | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 439.00 | 172 441.00 | | 138 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 568.00 | 2 766 003.00 | | 2 621 568.00 |
ED (V) | 4 850.00 | 11 199.00 | | 4 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 222.00 | 5 358 770.00 | | 5 350 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -13 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 446.00 | 66 693.00 | | 73 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 438.00 | 572 474.00 | | 546 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 202.00 | 447 104.00 | | 404 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 235.00 | 125 370.00 | | 142 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 242.00 | | | 4 035 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 235.00 | | | 103 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932 007.00 | | | 3 932 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 914.00 | 169.00 | | 102 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 914.00 | 169.00 | | 102 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 440.00 | 138 440.00 | | 138 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 009.00 | 125 273.00 | 2 339 736.00 | 2 465 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 754.00 | 162 754.00 | | 162 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 568.00 | 281 832.00 | 2 339 736.00 | 2 621 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |