| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126 515.00 | 869 585.00 | 256 930.00 | 1 126 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 586 325.00 | 1 586 325.00 | | 1 586 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 373.00 | 186 752.00 | 26 621.00 | 213 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747 918.00 | 2 460 960.00 | 286 958.00 | 2 747 918.00 |
AX Avances et acomptes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 169 222.00 | 5 103 623.00 | 12 065 600.00 | 17 169 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 941.00 | 260.00 | 1 864 681.00 | 1 864 941.00 |
BZ Autres créances | 9 089 704.00 | | 9 089 704.00 | 9 089 704.00 |
CF Disponibilités | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 528.00 | | 108 528.00 | 108 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 074 937.00 | 260.00 | 11 074 677.00 | 11 074 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 244 159.00 | 5 103 883.00 | 23 140 276.00 | 28 244 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 11 431 350.00 | | 11 431 350.00 | 11 431 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 335 000.00 | 5 335 000.00 | | 5 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 500.00 | 533 500.00 | | 533 500.00 |
DG Autres réserves | 10 479 322.00 | 10 454 099.00 | | 10 479 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543 070.00 | 3 066 172.00 | | 4 543 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 129.00 | | |
DK Provisions réglementées | 245 839.00 | 225 899.00 | | 245 839.00 |
DL TOTAL (I) | 21 136 730.00 | 19 614 799.00 | | 21 136 730.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 889.00 | 2 620 741.00 | | 522 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 289.00 | 340 103.00 | | 364 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 868.00 | 967 448.00 | | 997 868.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 267 891.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 046.00 | 4 196 182.00 | | 1 985 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 140 276.00 | 23 829 482.00 | | 23 140 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 889.00 | | | 522 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 349 186.00 | | 6 349 186.00 | 6 349 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 186.00 | | 6 349 186.00 | 6 349 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 626.00 | |
GE Autres charges | | | 520 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 538 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 558 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 555 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 139 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | 2 620.00 | | 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | 87 675.00 | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 922.00 | 119 392.00 | | 16 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 862.00 | 139 333.00 | | 36 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 094.00 | -51 658.00 | | -34 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 237.00 | 79 169.00 | | 123 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439 094.00 | 933 245.00 | | 1 439 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 943 410.00 | 10 004 022.00 | | 12 943 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 340.00 | 6 937 850.00 | | 8 400 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 543 070.00 | 3 066 172.00 | | 4 543 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 688 555.00 | | 788 852.00 | 16 688 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 041.00 | 11 474 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 350.00 | 152 834.00 | 17 169 222.00 | 155 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 1 145 100.00 | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 52 793.00 | 4 549 266.00 | 5 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 707.00 | | 189 393.00 | 1 105 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527 757.00 | | 79 653.00 | 4 527 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055 091.00 | | 519 806.00 | 11 055 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 790.00 | 272 626.00 | 52 794.00 | 4 883 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 500.00 | 129 085.00 | | 740 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143 290.00 | 143 541.00 | 52 794.00 | 4 143 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 899.00 | 19 940.00 | | 225 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | | 3 582.00 | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 364.00 | | 23 104.00 | 23 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 763.00 | 19 940.00 | 23 104.00 | 267 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 582.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 289.00 | 364 289.00 | | 364 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 360.00 | 479 360.00 | | 479 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 156.00 | 285 156.00 | | 285 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 666.00 | 1 864 666.00 | | 1 864 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 241.00 | 2 521 241.00 | | 2 521 241.00 |
VI Groupe et associés | 522 889.00 | 522 889.00 | | 522 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540 964.00 | 6 540 964.00 | | 6 540 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 106 370.00 | 11 063 174.00 | 43 196.00 | 11 106 370.00 |
VW T.V.A. | 212 289.00 | 212 289.00 | | 212 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 046.00 | 1 985 046.00 | | 1 985 046.00 |