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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 731.00 | 36 757.00 | 19 974.00 | 56 731.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 739.00 | 40 015.00 | 24 724.00 | 64 739.00 |
060 Stock marchandises | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 794.00 | | 321 794.00 | 321 794.00 |
072 Créances – Autres | 522 812.00 | | 522 812.00 | 522 812.00 |
084 Disponibilités | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 967 447.00 | | 967 447.00 | 967 447.00 |
110 Total général Actif | 1 032 186.00 | 40 015.00 | 992 171.00 | 1 032 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 301 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 362.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 122 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 052.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 454 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 787 648.00 | | | 787 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 553.00 | | | 553.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 173 597.00 | | | 173 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 539 514.00 | | | 539 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 332 300.00 | | | 1 332 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688 162.00 | | | 688 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 080.00 | | | -21 080.00 |
242 Autres charges externes. | 266 445.00 | | | 266 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 298 193.00 | | | 298 193.00 |
252 Charges sociales | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 329 354.00 | | | 1 329 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
280 Produits financiers | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -295 400.00 | | | -295 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 301 754.00 | | | 301 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 312 060.00 | | | 312 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 189 808.00 | | | 189 808.00 |