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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 318 009.00 | | 318 009.00 | 318 009.00 |
AN Terrains | 30 743.00 | 1 687.00 | 29 056.00 | 30 743.00 |
AP Constructions | 63 902.00 | 15 908.00 | 47 995.00 | 63 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 371.00 | 93 066.00 | 58 305.00 | 151 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 079.00 | 416 317.00 | 512 763.00 | 929 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 080.00 | 533 955.00 | 1 050 125.00 | 1 584 080.00 |
BT Marchandises | 312 988.00 | | 312 988.00 | 312 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
BZ Autres créances | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
CF Disponibilités | 556 280.00 | | 556 280.00 | 556 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 379.00 | | 1 010 379.00 | 1 010 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 460.00 | 533 955.00 | 2 060 504.00 | 2 594 460.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DG Autres réserves | 673 025.00 | 570 225.00 | | 673 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | 152 800.00 | | 1 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 915.00 | 4 749.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 996 697.00 | 1 046 393.00 | | 996 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 992.00 | 268 704.00 | | 270 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 273.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 726.00 | 511 775.00 | | 549 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 241.00 | 276 238.00 | | 213 241.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 1 699.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 807.00 | 1 058 689.00 | | 1 063 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 504.00 | 2 105 082.00 | | 2 060 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 891.00 | 835 093.00 | | 852 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | 1 093.00 | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 356 964.00 | | 7 356 964.00 | 7 356 964.00 |
FG Production vendue services | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 360 054.00 | | 7 360 054.00 | 7 360 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 473 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 386 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | 715.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 25 384.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 25 384.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 9 436.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483.00 | 52 536.00 | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 545.00 | 7 482 846.00 | | 7 389 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 407.00 | 7 330 046.00 | | 7 388 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138.00 | 152 800.00 | | 1 138.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 226.00 | 63 823.00 | | 63 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 431.00 | | 147 574.00 | 1 469 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 925.00 | 1 584 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 925.00 | 1 175 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 987.00 | | | 324 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 612.00 | | 129 409.00 | 1 078 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 832.00 | | 18 166.00 | 65 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 123.00 | 104 757.00 | 32 925.00 | 462 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 145.00 | 104 757.00 | 32 925.00 | 455 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 726.00 | 549 726.00 | | 549 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 243.00 | 127 243.00 | | 127 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 766.00 | | 82 766.00 | 82 766.00 |
UX Autres créances clients | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 829.00 | 58 913.00 | 210 916.00 | 269 829.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 877.00 | 141 111.00 | 82 766.00 | 223 877.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 807.00 | 852 891.00 | 210 916.00 | 1 063 807.00 |