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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 41 959.00 | 23 540.00 | 18 419.00 | 41 959.00 |
AP Constructions | 166 417.00 | 148 747.00 | 17 670.00 | 166 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 490.00 | 116 756.00 | 17 734.00 | 134 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 247.00 | 201 941.00 | 307.00 | 202 247.00 |
AX Avances et acomptes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 341.00 | 494 664.00 | 130 677.00 | 625 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 806.00 | 805.00 | 33 001.00 | 33 806.00 |
BT Marchandises | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 558.00 | 2 393.00 | 49 165.00 | 51 558.00 |
BZ Autres créances | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
CF Disponibilités | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 077.00 | 3 198.00 | 293 879.00 | 297 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 418.00 | 497 862.00 | 424 556.00 | 922 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CU Autres participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 270 305.00 | 265 980.00 | | 270 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733.00 | 15 983.00 | | 41 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 853.00 | 13 473.00 | | 8 853.00 |
DL TOTAL (I) | 329 276.00 | 303 821.00 | | 329 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 916.00 | 20 216.00 | | 11 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 2 393.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | 33 487.00 | | 30 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 285.00 | 53 179.00 | | 49 285.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 432.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 280.00 | 110 707.00 | | 95 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 556.00 | 414 528.00 | | 424 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 758.00 | 98 798.00 | | 91 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 379.00 | | 30 230.00 | 610 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 267.00 | 625 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | 556 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 115.00 | | 30 216.00 | 541 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | 14.00 | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 034.00 | 22 630.00 | | 472 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 354.00 | 22 630.00 | | 468 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 805.00 | | | 805.00 |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 916.00 | 8 394.00 | 3 522.00 | 11 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 280.00 | 91 758.00 | 3 522.00 | 95 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 4 489.00 | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 821.00 | 5 442.00 | | 5 821.00 |
ST Autres comptes | 76 292.00 | 68 238.00 | | 76 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 926.00 | 26 484.00 | | 30 926.00 |
YT Sous‐traitance | 7 496.00 | 2 439.00 | | 7 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | 1 395.00 | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 446.00 | 5 884.00 | | 4 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 114.00 | 185 385.00 | | 175 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 621.00 | 110 338.00 | | 110 621.00 |
ZE Dividendes | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 535.00 | 102 602.00 | | 120 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |