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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 450.00 | 900.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 230 683.00 | | 230 683.00 | 230 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 112.00 | 33 459.00 | 653.00 | 34 112.00 |
AN Terrains | 156 270.00 | 20 655.00 | 135 615.00 | 156 270.00 |
AP Constructions | 1 085 182.00 | 952 728.00 | 132 454.00 | 1 085 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 622.00 | 750 622.00 | 82 999.00 | 833 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 376.00 | 302 844.00 | 49 532.00 | 352 376.00 |
AX Avances et acomptes | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 912.00 | 2 063 759.00 | 3 408 153.00 | 5 471 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 244.00 | | 365 244.00 | 365 244.00 |
BN En cours de production de biens | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 663.00 | | 125 663.00 | 125 663.00 |
BT Marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 088.00 | 65 775.00 | 934 313.00 | 1 000 088.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 159 884.00 | | 159 884.00 | 159 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 939.00 | | 85 939.00 | 85 939.00 |
CF Disponibilités | 2 324 317.00 | | 2 324 317.00 | 2 324 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 143.00 | 65 775.00 | 4 182 368.00 | 4 248 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 243.00 | 2 129 534.00 | 7 613 709.00 | 9 743 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 733 930.00 | | 2 733 930.00 | 2 733 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 958 956.00 | 1 888 287.00 | | 1 958 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 886.00 | 70 668.00 | | 603 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 2 400.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 842.00 | 2 491 355.00 | | 3 192 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 499.00 | 3 391 801.00 | | 2 841 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 5 531.00 | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 323.00 | 1 032 703.00 | | 954 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 513.00 | 422 443.00 | | 487 513.00 |
EA Autres dettes | 134 184.00 | 115 631.00 | | 134 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 868.00 | 4 968 108.00 | | 4 420 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 613 709.00 | 7 459 464.00 | | 7 613 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 605 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 606 900.00 | |
FM Production stockée | | | 63 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 687 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 084.00 | |
GE Autres charges | | | 41 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 244 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 58 183.00 | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 982.00 | 40 460.00 | | 18 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 657.00 | 17 723.00 | | -15 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 830.00 | -19 720.00 | | 67 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 991 096.00 | 7 609 437.00 | | 9 991 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387 209.00 | 7 538 769.00 | | 9 387 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 886.00 | 70 668.00 | | 603 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 565.00 | | 310 655.00 | 5 209 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 748 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 308.00 | 5 471 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 306.00 | 2 454 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 667.00 | | 477.00 | 268 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 103.00 | | 59 928.00 | 2 443 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 795.00 | | 250 250.00 | 2 497 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 386.00 | 85 655.00 | 46 282.00 | 2 024 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 979.00 | 1 931.00 | | 34 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 407.00 | 83 724.00 | 46 282.00 | 1 989 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 323.00 | 954 323.00 | | 954 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 513.00 | 487 513.00 | | 487 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 033.00 | 136 033.00 | | 136 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 088.00 | 1 000 088.00 | | 1 000 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 840 514.00 | 335 387.00 | 2 240 993.00 | 2 840 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 296.00 | | | 550 296.00 |
VP Divers | 175 681.00 | 175 681.00 | | 175 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 440.00 | 1 261 326.00 | 14 113.00 | 1 275 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 868.00 | 1 915 741.00 | 2 240 993.00 | 4 420 868.00 |