| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 12 041.00 | 2 049.00 | 14 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 666.00 | | 218 666.00 | 218 666.00 |
AP Constructions | 88 932.00 | 31 079.00 | 57 853.00 | 88 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 033.00 | 487 984.00 | 327 049.00 | 815 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 349.00 | 30 164.00 | 42 184.00 | 72 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 699.00 | 592 393.00 | 671 306.00 | 1 263 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BZ Autres créances | 531 294.00 | 1 427.00 | 529 867.00 | 531 294.00 |
CF Disponibilités | 216 857.00 | | 216 857.00 | 216 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 029.00 | 1 427.00 | 784 602.00 | 786 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 728.00 | 593 821.00 | 1 455 907.00 | 2 049 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 235.00 | 31 125.00 | 14 110.00 | 45 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 751.00 | -36 919.00 | | -6 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 821.00 | 30 169.00 | | 62 821.00 |
DL TOTAL (I) | 333 271.00 | 270 449.00 | | 333 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 004.00 | 679 331.00 | | 808 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 369.00 | 184 769.00 | | 87 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 977.00 | 117 170.00 | | 92 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 127.00 | 73 620.00 | | 112 127.00 |
EA Autres dettes | 18 451.00 | 5.00 | | 18 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 927.00 | 1 054 895.00 | | 1 118 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 907.00 | 1 329 055.00 | | 1 455 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 260.00 | 383 774.00 | | 490 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 198.00 | | 940 198.00 | 940 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 198.00 | | 940 198.00 | 940 198.00 |
FM Production stockée | | | -6 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 020.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 4 717.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 316.00 | 12.00 | | 8 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 953.00 | 9 704.00 | | 14 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 269.00 | 9 716.00 | | 23 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 260.00 | -4 999.00 | | -23 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 247.00 | -20 164.00 | | -11 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 102.00 | 733 423.00 | | 942 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 281.00 | 703 255.00 | | 879 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 821.00 | 30 169.00 | | 62 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 848.00 | | 265 750.00 | 1 023 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 1 263 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 900.00 | 976 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 488.00 | | 60 268.00 | 172 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 732.00 | | 205 482.00 | 796 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 303.00 | 64 104.00 | 12 554.00 | 530 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 833.00 | 11 292.00 | | 19 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 916.00 | 125.00 | | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 554.00 | 52 686.00 | 12 554.00 | 498 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
6T Sur comptes clients | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 270 738.00 | 270 738.00 | | 270 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
VC Groupe et associés | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 004.00 | 179 338.00 | 613 812.00 | 808 004.00 |
VI Groupe et associés | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 367.00 | | | 272 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 988.00 | | | 133 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 397.00 | 531 295.00 | 102.00 | 531 397.00 |
VW T.V.A. | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 927.00 | 490 260.00 | 613 812.00 | 1 118 927.00 |