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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
AN Terrains | 112 537.00 | 18 714.00 | 93 823.00 | 112 537.00 |
AP Constructions | 1 205 307.00 | 966 472.00 | 238 836.00 | 1 205 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 458.00 | 48 705.00 | 44 753.00 | 93 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 511.00 | 47 197.00 | 56 314.00 | 103 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 010.00 | 1 113 364.00 | 435 646.00 | 1 549 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 104 410.00 | | 104 410.00 | 104 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 238.00 | | 146 238.00 | 146 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 247.00 | 1 113 364.00 | 581 883.00 | 1 695 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 002.00 | 59 883.00 | | 60 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 116.00 | 18 619.00 | | 55 116.00 |
DL TOTAL (I) | 170 118.00 | 133 502.00 | | 170 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 335.00 | 315 525.00 | | 245 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 783.00 | 44 952.00 | | 23 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 524.00 | 53 870.00 | | 64 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 979.00 | 37 832.00 | | 67 979.00 |
EA Autres dettes | 10 145.00 | 420.00 | | 10 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 765.00 | 452 600.00 | | 411 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 883.00 | 586 102.00 | | 581 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 072.00 | 207 504.00 | | 179 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 610.00 | | 31 400.00 | 1 517 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 333.00 | | 31 400.00 | 1 485 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 068.00 | 54 296.00 | | 1 059 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 792.00 | 54 296.00 | | 1 026 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VI Groupe et associés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 072.00 | 179 072.00 | | 179 072.00 |