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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 988.00 | 91 045.00 | 1 942.00 | 92 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 790.00 | 44 650.00 | 3 139.00 | 47 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 050.00 | 136 945.00 | 5 104.00 | 142 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BN En cours de production de biens | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 435.00 | 1 200.00 | 19 235.00 | 20 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 109.00 | 18 092.00 | 127 017.00 | 145 109.00 |
BZ Autres créances | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 459.00 | 19 292.00 | 290 167.00 | 309 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 510.00 | 156 238.00 | 295 272.00 | 451 510.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -135 059.00 | -136 915.00 | | -135 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 760.00 | 1 856.00 | | -65 760.00 |
DL TOTAL (I) | -192 435.00 | -126 675.00 | | -192 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 825.00 | 101 058.00 | | 80 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 721.00 | 416.00 | | 4 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 945.00 | 97 130.00 | | 129 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 215.00 | 261 003.00 | | 272 215.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 706.00 | 460 205.00 | | 487 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 272.00 | 333 530.00 | | 295 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 669.00 | 39 625.00 | | 19 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FD Production vendue biens | -92.00 | | -92.00 | -92.00 |
FG Production vendue services | 606 565.00 | | 606 565.00 | 606 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 811.00 | | 606 811.00 | 606 811.00 |
FM Production stockée | | | 22 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 3 237.00 | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 661.00 | 3 237.00 | | 3 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 6 694.00 | | 2 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 6 694.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | -3 457.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 837.00 | 813 497.00 | | 632 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 597.00 | 811 641.00 | | 698 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 760.00 | 1 856.00 | | -65 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 945.00 | 129 945.00 | | 129 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 688.00 | 154 688.00 | | 154 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 145 110.00 | 145 110.00 | | 145 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 096.00 | 20 721.00 | 37 375.00 | 58 096.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 829.00 | 180 829.00 | | 180 829.00 |
VW T.V.A. | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 707.00 | 450 332.00 | 37 375.00 | 487 707.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |