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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 085.00 | 15 435.00 | 22 649.00 | 38 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 786.00 | 277 329.00 | 22 456.00 | 299 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 232.00 | 293 987.00 | 45 244.00 | 339 232.00 |
BN En cours de production de biens | 4 416 501.00 | | 4 416 501.00 | 4 416 501.00 |
BZ Autres créances | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
CF Disponibilités | 583 380.00 | | 583 380.00 | 583 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 895.00 | | 5 062 895.00 | 5 062 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 128.00 | 293 987.00 | 5 108 140.00 | 5 402 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 917.00 | | | 200 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DL TOTAL (I) | 334 416.00 | | | 334 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 543.00 | | | 70 543.00 |
EA Autres dettes | 4 489 904.00 | | | 4 489 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 723.00 | | | 4 773 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 140.00 | | | 5 108 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
FG Production vendue services | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 800.00 | | 739 800.00 | 739 800.00 |
FM Production stockée | | | -404 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 017.00 | | | 107 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 009.00 | | | -110 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 426.00 | | | 337 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 927.00 | | | 313 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 968.00 | | 6 965.00 | 390 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 700.00 | 339 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 700.00 | 339 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 830.00 | | 6 965.00 | 390 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 170.00 | 18 518.00 | 58 700.00 | 334 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 170.00 | 18 518.00 | 58 700.00 | 334 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 543.00 | 70 543.00 | | 70 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489 905.00 | | 4 489 905.00 | 4 489 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VP Divers | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 152.00 | 63 014.00 | 138.00 | 63 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 723.00 | 83 819.00 | 4 689 905.00 | 4 773 723.00 |