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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AP Constructions | 159 075.00 | 147 020.00 | 12 055.00 | 159 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 769.00 | 366 221.00 | 37 548.00 | 403 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 236.00 | 227 680.00 | 10 556.00 | 238 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 244.00 | 743 535.00 | 109 709.00 | 853 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BZ Autres créances | 23 109.00 | | 23 109.00 | 23 109.00 |
CF Disponibilités | 609 971.00 | | 609 971.00 | 609 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 531.00 | | 667 531.00 | 667 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 775.00 | 743 535.00 | 777 240.00 | 1 520 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 174.00 | 15 427.00 | | 28 174.00 |
DG Autres réserves | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
DH Report à nouveau | 364 481.00 | 371 644.00 | | 364 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 802.00 | 205 584.00 | | 195 802.00 |
DL TOTAL (I) | 652 671.00 | 656 868.00 | | 652 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 322.00 | 74 322.00 | | 89 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 7 994.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 305.00 | 102 992.00 | | 30 305.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 569.00 | 185 307.00 | | 124 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 240.00 | 842 176.00 | | 777 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 569.00 | 185 307.00 | | 124 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 033.00 | | 990 033.00 | 990 033.00 |
FG Production vendue services | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 108.00 | | 1 030 108.00 | 1 030 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 738.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 656.00 | 5 445.00 | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 442.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | 442.00 | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -442.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 718.00 | 85 935.00 | | 81 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 332.00 | 992 705.00 | | 1 040 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 530.00 | 787 120.00 | | 844 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 802.00 | 205 584.00 | | 195 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 504.00 | | 35 750.00 | 830 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 010.00 | 853 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 010.00 | 850 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 890.00 | | 35 750.00 | 827 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 981.00 | 26 738.00 | 12 183.00 | 728 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 367.00 | 26 738.00 | 12 183.00 | 726 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 212.00 | 124 212.00 | | 124 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 516.00 | 10 968.00 | | 8 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 928.00 | 49.00 | | 928.00 |
ST Autres comptes | 186 778.00 | 140 950.00 | | 186 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 522.00 | 20 973.00 | | 16 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 608.00 | 6 228.00 | | 6 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 516.00 | 10 968.00 | | 8 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 865.00 | 190 749.00 | | 202 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 212.00 | 52 818.00 | | 62 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 836.00 | 168 200.00 | | 210 836.00 |