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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 592.00 | 27 980.00 | 2 611.00 | 30 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 905.00 | 20 872.00 | 6 033.00 | 26 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 083.00 | | 381 083.00 | 381 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 121.00 | 576 392.00 | 389 729.00 | 966 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 046.00 | 56 023.00 | 56 023.00 | 112 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 217.00 | 380 382.00 | 274 834.00 | 655 217.00 |
BZ Autres créances | 889 856.00 | 396 083.00 | 493 773.00 | 889 856.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 906.00 | 832 488.00 | 826 418.00 | 1 658 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 028.00 | 1 408 880.00 | 1 216 147.00 | 2 625 028.00 |
CU Autres participations | 527 539.00 | 527 539.00 | | 527 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
DH Report à nouveau | -890 450.00 | | | -890 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 405.00 | | | -533 405.00 |
DL TOTAL (I) | -1 276 743.00 | | | -1 276 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 661 470.00 | | | 661 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 470.00 | | | 661 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 497.00 | | | 891 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 494.00 | | | 606 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
EA Autres dettes | 146 988.00 | | | 146 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 419.00 | | | 1 831 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 147.00 | | | 1 216 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 419.00 | | | 1 831 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 450.00 | | | 423 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 531.00 | | | 423 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 252.00 | | | -416 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 145.00 | | | 121 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 551.00 | | | 654 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 405.00 | | | -533 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 449.00 | | | 1 407 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 450.00 | 908 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 328.00 | 966 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 878.00 | 57 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 073.00 | | | 1 332 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 977.00 | 4 753.00 | 17 878.00 | 61 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 977.00 | 4 753.00 | 17 878.00 | 61 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 470.00 | | | 661 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
6T Sur comptes clients | 380 382.00 | | | 380 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 083.00 | | | 396 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360 028.00 | | | 1 360 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021 499.00 | | | 2 021 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 494.00 | 606 494.00 | | 606 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 988.00 | 146 988.00 | | 146 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 083.00 | | 381 083.00 | 381 083.00 |
UX Autres créances clients | 654 165.00 | 654 165.00 | | 654 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VC Groupe et associés | 866 092.00 | 866 092.00 | | 866 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VI Groupe et associés | 883 197.00 | 883 197.00 | | 883 197.00 |
VP Divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 735.00 | 1 546 651.00 | 381 083.00 | 1 927 735.00 |
VW T.V.A. | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 419.00 | 1 831 419.00 | | 1 831 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
ST Autres comptes | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 137.00 | | | 150 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |